Principium A FI (178016038)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0178016038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11M

178016038 保有資産

Principium FI (178016038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principium FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.54	29.30	27.76
株式	32.72	35.59	2.87
債券	65.73	65.73	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.42	16.45
PBR (株価純資産倍率)	1.57	2.38
PSR (株価売上高倍率)	1.82	1.76
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.39	10.30
配当利回り	2.66	2.47
5年間の利益成長	9.83	11.56

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	36.36	19.91
景気連動型消費財	14.51	12.01
金融	14.14	15.13
公益事業	10.91	3.35
製造業	8.92	12.20
消費者向け循環株	6.63	7.68
エネルギー	3.38	4.56
通信サービス	2.95	7.20
不動産	2.21	2.72

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Toyota Motor Corp. 0.6695%	-	3.59	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.0625%	-	3.34	-	-
European Investment Bank 1.0625%	-	3.25	-	-
Futuro Mini Nasdaq 100 Junio 2024	-	3.11	-	-
Canada (Government of) 1%	-	2.96	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	2.77	-	-
E.ON SE 0.00001%	XS2047500769	2.74	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.5%	XS1937665955	2.74	-	-
Southern Power Company 2.075%	-	2.56	-	-
Apple Inc. 1.5%	-	2.46	-	-

Singular Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.02M	3.76	-0.36	1.54
ES0114353008	46.89M	-1.48	-4.43	-
ES0140794019	46M	4.89	-	-
ES0140794001	46M	4.71	5.06	-
ES0175902016	38.1M	6.98	-	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	38,260.0	-1040.0	-2.65%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,175.11	+260.36	+0.62%
独DAX	19,280.25	+60.05	+0.31%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.454	+0.208	+0.21%

金	2,686.40	-8.50	-0.32%
原油 WTI	67.51	-0.16	-0.24%
銀	32.061	-0.280	-0.87%
米国綿花2番	73.90	+0.82	+1.12%
排出権	65.96	-0.56	-0.84%
米国シカゴコーン	411.90	-1.10	-0.27%
米国コーヒー	273.63	+4.53	+1.68%

ドル/円	143.30	-1.50	-1.04%
ドル/ウォン	1,315.63	+2.90	+0.22%
ユーロ/ドル	1.1130	-0.0046	-0.41%
ユーロ/円	159.49	-2.39	-1.48%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	98.58	-1.30	-1.30%
ポンド/円	191.62	-2.65	-1.36%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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