Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

NSE

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4,008.871 +0.850 +0.02%

22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 191.87B

0P0000XVEU 保有資産

Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt (0P0000XVEU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	90.150	90.810	0.660
債券	9.630	9.630	0.000
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	90.148	47.378
国債	9.635	11.361

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	1.68	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.44	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1.31	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.10	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.04	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0.77	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0.76	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.76	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.56	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0.52	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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