RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q9892

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.83M

0P0000L2OZ 保有資産

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.990	13.550	10.560
株式	59.900	59.940	0.040
債券	22.280	22.280	0.000
他	14.850	14.880	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.692	24.652
PBR (株価純資産倍率)	1.506	1.496
PSR (株価売上高倍率)	2.304	4.840
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.032	13.956
配当利回り	3.695	3.491
5年間の利益成長	8.811	6.643

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	52.040	69.835
公益事業	17.100	15.123
エネルギー	8.610	6.473
ハイテク	8.340	8.340
ヘルスケア	4.270	4.270
景気連動型消費財	2.730	1.850
製造業	2.400	4.270
通信サービス	1.930	1.290
金融	1.630	1.628
消費者向け循環株	0.730	0.730
素材	0.220	0.220

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	10.26	-	-
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	10.15	63.520	+2.63%
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	10.09	36.62	+1.24%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.68	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.66	-	-
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	7.89	2,532.0	+1.12%
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C	LU0322253229	7.68	5,098.0	+0.88%
iShares UK Property UCITS	IE00B1TXLS18	7.25	426.75	+2.24%
iShares European Property Yield UCITS	IE00B0M63284	5.20	2,467.5	+2.73%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	5.16	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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