RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q9892

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.68M

0P0000L2OZ 保有資産

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.510	18.180	4.670
株式	28.310	28.370	0.060
債券	23.350	23.350	0.000
他	34.820	34.840	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.953	22.529
PBR (株価純資産倍率)	1.197	1.322
PSR (株価売上高倍率)	1.235	4.226
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.068	11.739
配当利回り	5.850	4.444
5年間の利益成長	6.087	5.673

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	45.190	65.645
公益事業	27.250	22.463
エネルギー	27.080	18.923
製造業	0.480	3.347

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	11.22	14.040	+0.14%
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Smart Overnight Ret	LU2082999306	10.75	101.74	+0.03%
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	10.01	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	10.01	-	-
Catella European Residential	DE000A0M98N2	9.15	15.640	0.00%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	8.46	60.400	-1.24%
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	8.13	-	-
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	7.98	46.81	+0.25%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	7.72	-	-
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	7.50	29.88	-0.68%

WARBURG INVEST KAG MBHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	297.4M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	297.5M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel T	148.82M	4.93	0.16	2.46
Warburg Portfolio Flexibel A	148.82M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel V	148.82M	4.63	-0.57	2.15

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,340.0	-722.5	-1.90%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	37,824.95	-635.97	-1.65%
独DAX	17,870.65	-202.97	-1.12%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.595	-0.105	-0.10%

金	2,335.60	-2.80	-0.12%
原油 WTI	82.10	-0.71	-0.86%
銀	27.297	-0.049	-0.18%
米国綿花2番	81.49	+0.48	+0.59%
排出権	69.31	+2.84	+4.27%
米国シカゴコーン	438.88	+1.88	+0.43%
米国コーヒー	229.60	+3.70	+1.64%

ドル/円	155.61	+0.27	+0.17%
ドル/ウォン	1,377.20	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0713	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	166.73	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.7825	+0.0090	+0.19%
豪ドル/円	101.19	+0.30	+0.30%
ポンド/円	194.38	+0.76	+0.39%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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