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Sabadell Emergente Mixto Flexible Cartera FI (0P00015SMC)

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13.210 +0.050    +0.39%
28/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Sabadell Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0105142006 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 52.49M
Sabadell Emergente Mixto Flexible Cartera FI 13.210 +0.050 +0.39%

0P00015SMC 保有資産

 
Sabadell Emergente Mixto Flexible Cartera FI (0P00015SMC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sabadell Emergente Mixto Flexible Cartera FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.000 12.520 0.520
株式 29.770 29.770 0.000
債券 58.230 58.230 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 10.615 10.818
PBR (株価純資産倍率) 1.484 1.555
PSR (株価売上高倍率) 1.300 1.353
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5.885 5.793
配当利回り 3.139 4.240
5年間の利益成長 10.835 12.071

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 21.610 20.366
金融 19.180 24.648
通信サービス 14.680 7.470
景気連動型消費財 13.880 12.191
素材 9.080 6.980
消費者向け循環株 6.790 9.931
エネルギー 5.250 4.925
製造業 3.760 6.390
ヘルスケア 3.000 4.257
公益事業 1.760 2.015
不動産 1.010 2.586

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 8

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD LU1681045453 13.77 4.54 +1.55%
Colombia (Republic of) 4.5% - 2.73 - -
Indonesia (Republic of) 5.125% - 2.70 - -
  Amundi MSCI India UCITS LU1681043086 2.12 785.20 +0.81%
Qatar (State of) 5.103% XS1807174559 1.83 - -
Brazil (Federative Republic) 6% - 1.81 - -
Mexico (United Mexican States) 6.05% - 1.74 - -
Dominican Republic 6% - 1.65 - -
America Movil S.A.B. de C.V. 3.625% - 1.65 - -
Philippines (Republic Of) 7.75% - 1.61 - -

Sabadell Asset Management SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sabadell Prudente Base FI 3.09B -9.35 -1.94 0.48
  Sabadell Prudente Empresa FI 3.09B -9.20 -1.74 -
  Sabadell Prudente Plus FI 3.09B -9.20 -1.74 -
  Sabadell Prudente Premier FI 3.09B -8.97 -1.44 -
  Sabadell Prudente Pyme FI 3.09B -9.27 -1.84 -
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