SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Dist cum cap wdrl (0P00005URQ)

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24/04 - 表示されている情報は遅れています。. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LM8

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 97.99B

0P00005URQ 保有資産

SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Weekly Div (0P00005URQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Insta Cash Fund Regular Plan Weekly Div ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	71.860	77.190	5.330
債券	27.830	27.830	0.000
他	0.310	0.310	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.638	50.857
現金	38.697	26.335
国債	7.354	18.739

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 25042024	IN002023X443	7.18	-	-
182 DTB 06062024	IN002023Y375	6.57	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE517B14982	4.22	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	3.12	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2.87	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16NP9	2.63	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	2.62	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	2.38	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BI0	2.21	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	529.45B	1.84	5.35	6.39
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529.45B	1.84	5.33	5.06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529.45B	1.84	5.35	6.39
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529.45B	1.82	5.31	5.06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529.45B	1.87	5.47	6.48

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,747.5	-315.0	-0.83%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,985.45	-88.17	-0.49%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.440	-0.260	-0.25%

金	2,338.75	+0.35	+0.01%
原油 WTI	82.64	-0.17	-0.21%
銀	27.398	+0.052	+0.19%
米国綿花2番	80.81	-0.20	-0.25%
排出権	66.78	+0.31	+0.47%
米国シカゴコーン	437.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	228.75	+2.85	+1.26%

ドル/円	155.65	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,374.08	-2.94	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0031	+0.29%
ユーロ/円	166.99	+0.79	+0.48%
トルコリラ/円	4.7895	+0.0160	+0.34%
豪ドル/円	101.62	+0.73	+0.72%
ポンド/円	194.90	+1.28	+0.66%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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