SBI Liquid Fund Institutional WeeklyPayout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005URW)

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1,500.000 +438.680 +41.33%

09/08 - 表示されている情報は遅れています。. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LV9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 529.45B

0P00005URW 保有資産

SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid (0P00005URW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	100.010	0.010

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	93.831	49.902
社債	4.274	17.907
国債	1.895	9.038

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Dtb 17022022	IN002021X363	7.22	-	-
91 Dtb 07042022	IN002021X470	6.16	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	3.92	-	-
91 Dtb 03032022	IN002021X389	2.63	-	-
364 DTB 05052022	IN002021Z053	2.61	-	-
91 Dtb 24022022	IN002021X371	2.04	-	-
364 Dtb 14042022	IN002021Z020	1.97	-	-
Aditya Birla Finance Ltd.	-	1.31	-	-
Bharti Airtel Limited	INE397D14365	1.18	-	-
91 Dtb 17032022	IN002021X405	0.99	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529.45B	1.84	5.33	5.06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529.45B	1.84	5.35	6.39
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529.45B	1.82	5.31	5.06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529.45B	1.87	5.47	6.48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529.45B	1.87	5.47	5.18

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,400.0	-300.0	-0.78%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,735.11	-248.13	-0.65%
独DAX	17,764.45	-238.76	-1.33%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.110	+0.112	+0.11%

金	2,387.55	+4.55	+0.19%
原油 WTI	85.72	+0.31	+0.36%
銀	28.490	-0.227	-0.79%
米国綿花2番	82.98	-0.09	-0.11%
排出権	71.07	+0.52	+0.74%
米国シカゴコーン	430.60	-0.65	-0.15%
米国コーヒー	229.40	+8.95	+4.06%

ドル/円	154.40	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,393.57	+6.66	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0616	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.92	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.7585	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.18	-0.20	-0.20%
ポンド/円	192.07	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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