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SBI Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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14/08 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01LX5 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 601.87B
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1,090.464 +0.160 +0.01%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 100.000 100.000 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 88.643 65.315
国債 8.860 8.039
社債 2.496 11.356

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
91 Dtb 25082022 IN002022X080 5.67 - -
91 Dtb 21072022 IN002022X031 4.78 - -
91 Dtb 15092022 IN002022X114 2.64 - -
182 Dtb 01092022 IN002021Y510 2.39 - -
91 Dtb 08092022 IN002022X106 2.30 - -
91 Dtb 01092022 IN002022X098 2.11 - -
91 Dtb 04082022 IN002022X056 0.95 - -
182 Dtb 21072022 IN002021Y452 0.65 - -
182 Dtb 28072022 IN002021Y460 0.38 - -
91 Dtb 28072022 IN002022X049 0.34 - -

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SBI Premier Liquid Inst Growth 601.87B 2.22 4.01 6.77
  SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP 601.87B 2.22 3.54 5.08
  SBI Premier Liquid Regular Growth 601.87B 2.22 4.01 6.77
  SBI Premier Liquid Direct Growth 601.87B 2.28 4.10 -
  SBI Premier Liquid Dir FortnigD 601.87B 2.28 3.76 -
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