SBI Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JDM)

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14/08 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LX5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 601.87B

0P00009JDM 保有資産

SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen (0P00009JDM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	88.643	65.315
国債	8.860	8.039
社債	2.496	11.356

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Dtb 25082022	IN002022X080	5.67	-	-
91 Dtb 21072022	IN002022X031	4.78	-	-
91 Dtb 15092022	IN002022X114	2.64	-	-
182 Dtb 01092022	IN002021Y510	2.39	-	-
91 Dtb 08092022	IN002022X106	2.30	-	-
91 Dtb 01092022	IN002022X098	2.11	-	-
91 Dtb 04082022	IN002022X056	0.95	-	-
182 Dtb 21072022	IN002021Y452	0.65	-	-
182 Dtb 28072022	IN002021Y460	0.38	-	-
91 Dtb 28072022	IN002022X049	0.34	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	601.87B	2.22	4.01	6.77
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	601.87B	2.22	3.54	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	601.87B	2.22	4.01	6.77
SBI Premier Liquid Direct Growth	601.87B	2.28	4.10	-
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	601.87B	2.28	3.76	-

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日経平均株価	28,546.98	+727.65	+2.62%
日経225先物 (F)	28,755.0	+622.0	+2.21%
韓国総合株価指数	2,527.94	+4.16	+0.16%
NYダウ	33,761.05	+424.38	+1.27%
独DAX	13,795.85	+101.34	+0.74%
S&P/ASX 200	7,032.50	-38.50	-0.54%
米ドル指数	105.550	+0.556	+0.53%

金	1,818.40	+11.20	+0.62%
原油 WTI	91.88	-2.46	-2.61%
銀	20.835	+0.486	+2.39%
米国綿花2番	108.59	+4.00	+3.82%
排出権	89.07	+1.52	+1.74%
米国シカゴコーン	636.88	+7.88	+1.25%
米国コーヒー	227.53	+3.58	+1.60%

ドル/円	133.46	+0.46	+0.34%
ドル/ウォン	1,302.37	-5.19	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0261	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	136.93	-0.29	-0.21%
トルコリラ/円	7.4427	+0.0360	+0.49%
豪ドル/円	94.99	+0.49	+0.51%
ポンド/円	161.95	-0.47	-0.29%

大塚ホールディングス	4,688.0	+69.0	+1.49%
ソフトバンクグループ	5,610.0	+295.0	+5.55%
トヨタ自動車	2,135.0	+47.0	+2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	727.1	+13.6	+1.91%
ブイ・テクノロジー	3,080.0	-15.0	-0.48%
東芝	5,254.0	+20.0	+0.38%
みずほフィナンシャルグループ	1,590.0	+21.0	+1.34%

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