Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD (0P00001P7V)

ルクセンブルグ

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357.932 +0.200 +0.05%

23/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 244.54M

0P00001P7V 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Smalle ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.540	3.130	0.590
株式	97.460	97.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.651	12.888
PBR (株価純資産倍率)	1.592	1.769
PSR (株価売上高倍率)	1.800	1.456
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.262	7.090
配当利回り	2.381	2.160
5年間の利益成長	15.148	22.596

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	23.720	22.089
製造業	20.170	13.968
ハイテク	19.970	22.977
金融	9.940	8.531
不動産	8.580	5.411
ヘルスケア	5.150	8.637
素材	4.360	7.721
通信サービス	3.670	4.654
消費者向け循環株	3.220	4.415
公益事業	1.220	2.278

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Merida Industry	TW0009914002	3.07	236.00	0.00%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	2.64	27.500	-0.72%
Gateway Distriparks Ltd	INE852F01015	2.58	-	-
ソシエテ・ジェネラル	SG0531000230	2.46	17.330	-0.17%
Sporton Intl	TW0006146004	2.40	191.50	0.00%
Chroma	TW0002360005	2.24	157.00	0.00%
S-1 Corp	KR7012750006	2.19	73,000	-0.27%
Leeno Industrial	KR7058470006	2.18	165,400	-2.13%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.09	3,716.95	+1.33%
King Slide	TW0002059003	2.04	435.00	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A Inc	6.13B	-4.83	8.10	7.87
SIAsian Opportunities A USD Acc	6.13B	-4.84	8.11	7.87
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	6.13B	-4.91	7.57	7.33
SIAsian Opportunities B USD Acc	6.13B	-4.93	7.46	7.22
SIAsian Opportunities C Inc	6.13B	-4.71	8.97	8.75

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日経平均株価	26,861.50	-140.02	-0.52%
日経225先物 (F)	26,865.0	-243.0	-0.90%
韓国総合株価指数	2,624.62	-22.76	-0.86%
NYダウ	31,880.24	+618.34	+1.98%
独DAX	14,175.40	+193.49	+1.38%
S&P/ASX 200	7,152.00	+3.10	+0.04%
米ドル指数	102.325	+0.228	+0.22%

金	1,848.12	+0.32	+0.02%
原油 WTI	109.47	-0.82	-0.74%
銀	21.660	-0.063	-0.29%
米国綿花2番	142.18	-0.44	-0.31%
排出権	77.82	-2.57	-3.20%
米国シカゴコーン	782.90	-3.20	-0.41%
米国コーヒー	215.58	-0.27	-0.13%

ドル/円	127.93	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,265.72	+6.86	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0664	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	136.41	-0.28	-0.20%
トルコリラ/円	8.0213	-0.0039	-0.05%
豪ドル/円	90.42	-0.44	-0.48%
ポンド/円	160.54	-0.44	-0.27%

大塚ホールディングス	4,499.0	-4.0	-0.09%
ソフトバンクグループ	5,199.0	-77.0	-1.46%
トヨタ自動車	2,066.0	+4.5	+0.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	743.7	+9.8	+1.34%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	-19.0	-0.64%
東芝	5,628.0	+41.0	+0.73%
みずほフィナンシャルグループ	1,537.0	+3.5	+0.23%

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