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Skarbiec Kasa (0P0000F8ML)

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04/02 - 終了. PLN 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ポーランド
発行者:  Skarbiec TFI SA
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 711.31M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 72.620 72.620 0.000
債券 27.380 27.380 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 40.089 36.522
現金 38.760 50.203
国債 14.981 22.509
社債 6.171 25.618

地域比率

  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Poland(Rep Of) PL0000103305 14.98 - -
Tb080130 Pl000001111 - 12.78 - -
Depository Receipt Toyota Bank Polska Sa - 7.70 - -
Tb81105 Pl0000004412 - 7.37 - -
Republik Polen PL0000004388 6.20 - -
Corporate Bond Lukas Bank - 6.17 - -
Cash & Cash Equivalents - 4.54 - -
Republik Polen PL0000004370 0.03 - -
Tb80206 Pl0000004230 - 0.08 - -
Tb4248 Pl0000004248 - 0.06 - -

Skarbiec TFI SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Skarbiec Obligacja 418.85M -2.90 2.35 3.68
  Skarbiec Depozytowy 376.8M 3.53 2.59 4.52
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