Soprarno Pronti Termine Obbligazionario B (0P0000A110)

ミラノ

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タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245442

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 129.98M

0P0000A110 保有資産

Soprarno Pronti Termine B (0P0000A110) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Soprarno Pronti Termine B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.030	26.030	0.000
債券	73.970	73.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	40.147	21.288
社債	33.826	45.074
現金	26.027	22.482

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	6.48	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5.00	99.35	-0.01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.25	100.560	-0.02%
United States Treasury Notes 2.5%	-	4.23	-	-
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	4.10	98.847	+0.01%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	3.92	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3.50	99.775	+0.02%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.42	97.57	+0.02%
Banco de Sabadell SA 1.75%	XS1991397545	3.37	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005218968	3.27	-	-

Soprarno SGR SpAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Soprarno Pronti Termine A		129.98M	0.74	1.30	0.62

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	38,012.5	+290.0	+0.77%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,752.35	-34.64	-0.19%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.750	-0.014	-0.01%

金	2,398.65	+10.25	+0.43%
原油 WTI	82.33	-0.36	-0.44%
銀	28.540	+0.140	+0.49%
米国綿花2番	78.73	-0.83	-1.04%
排出権	70.25	+0.27	+0.39%
米国シカゴコーン	429.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	240.32	-0.03	-0.01%

ドル/円	154.43	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,375.58	-3.28	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0670	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	164.77	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.7525	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	99.45	+0.10	+0.10%
ポンド/円	192.44	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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