Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc (0P0000OMNT)

ルクセンブルグ

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94.500 -0.250 -0.26%

07/07 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493843949

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.17M

0P0000OMNT 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional I USD Inc 投資信託(ISIN: LU0493843949)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000OMNT 投信(ISIN: LU0493843949)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動3.15%

前日終値94.75

リスク評価

移動12カ月利回り4.73%

ROEN/A

発行者Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

取引高57.99%

ROAN/A

開始日2010年02月25日

総資産102.17M

費用1.08%

最低投資額1,000,000

時価総額N/A

カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1026	991	1070	1235	1174	1340
ファンド利益率	2.55%	-0.93%	7.02%	7.3%	3.25%	2.97%
カテゴリー内の順位	1147	1579	1152	227	302	159
カテゴリー内の割合%	67	90	63	15	22	27

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	870.87M	9.16	5.92	1.72
Local Currency Bond Fund Institutiu	866.16M	9.16	5.92	1.72
Debt Fund Institutional USD Acc	350.55M	2.35	4.49	1.34
Debt Fund Institutional USD Inc	349.54M	2.34	4.48	1.34
Debt Fund Retail USD Inc	385.68M	2.11	3.87	0.75

Global Emerging Markets Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.78B	7.00	-0.87	2.00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.82B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.78B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.78B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.82B	7.88	0.02	2.91

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	3.93	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.83	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.91	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.49	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.30	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,826.00	+137.19	+0.35%
日経225先物 (F)	39,810.0	-142.5	-0.36%
韓国総合株価指数	3,133.74	+18.79	+0.60%
NYダウ	44,240.76	-165.60	-0.37%
独DAX	24,206.91	+133.24	+0.55%
S&P/ASX 200	8,538.60	-52.10	-0.61%
米ドル指数	97.177	+0.005	+0.01%

金	3,299.75	-17.15	-0.52%
原油 WTI	68.23	-0.10	-0.15%
銀	36.780	+0.031	+0.08%
米国綿花2番	67.44	+0.10	+0.15%
排出権	70.43	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	415.40	+0.40	+0.10%
米国コーヒー	284.30	+6.05	+2.17%

ドル/円	146.84	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,375.00	+5.19	+0.38%
ユーロ/ドル	1.1726	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	172.19	+0.30	+0.17%
トルコリラ/円	3.6666	+0.0053	+0.14%
豪ドル/円	96.05	+0.33	+0.34%
ポンド/円	199.74	+0.60	+0.30%

大塚ホールディングス	6,686.0	+64.0	+0.97%
SoftBank Group Corp.	10,570.0	+80.0	+0.76%
トヨタ自動車	2,487.5	+22.5	+0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.0	+12.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,913.0	-42.0	-1.42%
日立製作所	4,120.0	+1.0	+0.02%
みずほフィナンシャルグループ	3,975.0	+38.0	+0.97%

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	Ashmore SICAV Eme.	94.500	-0.250	-0.26%