Santander RF Ahorro I Plus FI (112793031)

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17/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.06B

112793031 保有資産

SPB RF Corto Plazo I FI (112793031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SPB RF Corto Plazo I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	41.53	41.53
債券	58.25	58.25
転換社債	0.22	0.22

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.49	44.96
現金	41.19	22.62
国債	6.07	20.96
証券化商品	0.04	4.56

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 237

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.79	109.71	0.00%
NIBC Bank N.V. 2%	XS1978668298	2.90	-	-
Capital One Financial Corp. 0.8%	XS2009011771	1.70	-	-
AIB Group PLC 1.25%	XS2003442436	1.70	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1.65	99.96	0.00%
Nykredit Realkredit A/S 4.916%	DK0030486246	1.62	-	-
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	1.59	-	-
Jefferies Group LLC 1%	XS2030530450	1.57	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.2%	XS1939356645	1.46	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.22	99.600	0.00%

Santander Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0112793015	3.06B	1.02	0.86	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3.06B	0.85	0.50	-
Santander Rendimiento S FI	2.3B	0.97	1.13	0.51
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	0.99	1.19	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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