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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
債券 | 169.370 | 177.990 | 8.620 |
転換社債 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
優先株式 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
国債 | 124.932 | 60.814 |
社債 | 44.421 | 45.941 |
デリバティブ | -0.010 | 66.980 |
現金 | -70.041 | 31.722 |
証券化商品 | 0.600 | 12.762 |
買持保有資産数: 80
売持保有資産数: 7
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 48.22 | - | - | |
US 5YR 202309 | - | 48.09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 10.92 | 97.22 | -0.02% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 8.04 | 98.580 | -0.09% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7.84 | 99.460 | -0.02% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 | - | 5.86 | - | - | |
UBAM Strategic Income ZC USD | LU2351071555 | 5.08 | - | - | |
UBAM Hybrid Bond ZC USD | LU1861454889 | 4.85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4.06 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 0.5% | XS1677902162 | 1.71 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF | 1.5B | 1.16 | 0.35 | -0.62 | ||
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF | 1.5B | 1.22 | 0.59 | -0.39 | ||
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF | 1.5B | 2.34 | -0.10 | - | ||
UBAM Corp USD Bond AHC CHF | 600.11M | -0.04 | -3.95 | -0.79 | ||
UBAM Corp USD Bond IHC CHF | 600.11M | -2.84 | -5.74 | - |
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