Eurizon AM Obbligazionario 12M (0P00000U37)

ミラノ

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7.198 0.001 0%

22/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: UBI Pramerica SGR SpA

ISIN: IT0001077558

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 114.07M

0P00000U37 保有資産

UBI Pramerica Euro Cash (0P00000U37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI Pramerica Euro Cash ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	64.170	64.170	0.000
債券	35.260	76.300	41.040
転換社債	0.580	0.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	29.024	20.963
現金	64.165	22.618
社債	6.811	44.959

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of)	IT0005440679	13.59	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005422487	11.81	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005412348	11.80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005441727	10.59	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02110085	8.82	-	-
UBI SICAV Euro Corporate Short Term I	LU0476065601	7.32	5.930	+0.12%
Spain (Kingdom of)	ES0L02203047	4.72	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.70	92.900	+0.03%
Italy (Republic Of)	IT0005454050	4.44	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.29	93.77	-0.04%

Eurizon Capital SGR SpAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	UBI Pramerica Obbligazioni Globali		305.11M	2.13	-1.93	1.48
	UBi Pramerica Obbligazionario Obiet		75.35M	0.07	-1.12	-

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日経平均株価	37,563.00	+103.50	+0.28%
日経225先物 (F)	37,977.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,622.84	-6.60	-0.25%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,683.50	+34.30	+0.45%
米ドル指数	105.530	-0.383	-0.36%

金	2,336.55	+0.75	+0.03%
原油 WTI	83.45	+0.06	+0.07%
銀	27.328	-0.017	-0.06%
米国綿花2番	81.66	-0.76	-0.92%
排出権	66.38	+0.05	+0.08%
米国シカゴコーン	443.00	+4.00	+0.91%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.77	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,371.55	-1.50	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0703	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	165.65	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.7535	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	100.36	-0.07	-0.07%
ポンド/円	192.69	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,341.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,519.0	+7.0	+0.09%
トヨタ自動車	3,510.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.0	+8.5	+0.55%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+26.0	+1.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,029.0	+11.0	+0.36%

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