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Unifond 2024-IV FI (0P00000PFG)

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19/10 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Unigest SGIIC
ISIN:  ES0181083033 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 341.06M
Unifond 2024-IV FI 11.018 -0.000 -0.00%
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評価
1年の変動 - 0.33%
前日終値11.018
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE4.26%
発行者Unigest SGIIC
取引高193%
ROA0.30%
開始日1996年10月03日
総資産341.06M
費用0.32%
最低投資額1
時価総額1.56B
カテゴリーGuaranteed Funds
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 994 1000 999 1067 1044 1163
ファンド利益率 -0.57% -0% -0.06% 2.17% 0.86% 1.52%
カテゴリー内の順位 - - - - - -
カテゴリー内の割合% - - - - - -

Unigest SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Unicorp Seleccion Prudente FI 1.42B 0.56 0.84 -
  Unifond Moderado FI 971.94M 0.75 1.55 1.54
  Unicorp Seleccion Dinamico 237.38M 2.00 3.84 -
  Unicorp Seleccion Moderado FI 229.48M 0.01 0.63 -
  Unifond 2020 IX FI 178.21M 0.26 0.83 -

Guaranteed Fundsカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sabadell Garantoa Extra 25 FI 320.33M -0.53 1.01 -
  Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI 306.56M -0.16 4.18 -
  Santander 100 Valor Global 2 FI 285.45M 0.71 0.33 -
  Sabadell Garantoa Extra 18 FI 279.19M -1.06 -1.43 0.70
  Sabadell Garantoa Fija 11 FI 263.56M -0.64 0.96 2.03

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur ES00000124W3 49.76 111.13 0.00%
  Btp Tf 4,50% Mz24 Eur IT0004953417 33.89 111.17 -0.02%
ADIF - Alta Velocidad 3.5% XS1072141861 6.49 - -
Madrid (Comunidad de) 4.12% ES0000101602 1.31 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 売り 買い
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 中立
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