Unifond 2024-IV FI (0P00000PFG)

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11.013 -0.000 -0.00%

10/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181083033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 330.94M

0P00000PFG 保有資産

Unifond 2024-IV FI (0P00000PFG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond 2024-IV FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.590	20.630	0.040
債券	79.410	79.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.508	13.581
PBR (株価純資産倍率)	0.237	1.629
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.280
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	6.917
配当利回り	-	3.609
5年間の利益成長	-	10.181

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.405	75.457
現金	20.595	35.420

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	79.41	85.840	-0.12%
	Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0.00	69.930	+0.17%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	923.03M	1.16	-0.74	-
Unifond Moderado FI	873.16M	4.49	1.14	0.65
Unicorp Seleccion Dinamico	253.5M	7.89	3.43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.28M	0.74	0.41	-0.00
Grupo Inversor Falla SICAV	102.57M	5.29	5.94	3.15

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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