Zhonghai Money Market Fd B (392002)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.82B

392002 保有資産

Zhong Hai Money Market Fund -B (392002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhong Hai Money Market Fund -B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	44.920	44.920	0.000
他	55.080	55.080	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	44.921	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	23.80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
SINOLINK SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 12	-	2.07	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 170TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2.03	-	-

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond A	689.94M	3.22	2.41	3.01
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456.37M	-0.38	-2.46	-

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日経平均株価	39,565.00	-331.50	-0.83%
日経225先物 (F)	39,517.5	-92.5	-0.23%
韓国総合株価指数	2,475.16	-6.96	-0.28%
NYダウ	43,914.12	-234.44	-0.53%
独DAX	20,426.27	+27.11	+0.13%
S&P/ASX 200	8,283.00	-47.30	-0.57%
米ドル指数	106.645	-0.040	-0.04%

金	2,710.64	+1.24	+0.05%
原油 WTI	69.95	-0.07	-0.10%
銀	31.508	-0.111	-0.35%
米国綿花2番	70.04	-0.11	-0.16%
排出権	65.55	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	318.24	-1.96	-0.61%

ドル/円	152.82	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,431.54	+0.87	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0479	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	160.13	+0.36	+0.23%
トルコリラ/円	4.3720	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.34	+0.12	+0.12%
ポンド/円	193.71	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,724.0	-123.0	-1.39%
SoftBank Group Corp.	9,389.0	+45.0	+0.48%
トヨタ自動車	2,691.0	-27.5	-1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,841.5	-10.0	-0.54%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,986.0	-72.0	-1.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,822.0	-25.0	-0.65%

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