Zhonghai Pure Bond Fund A (000298)

上海

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12/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 689.94M

000298 保有資産

Zhonghai Pure Bond Fund A (000298) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhonghai Pure Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	7.95	-	-
JIANGSU WUJIN ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.83	-	-
JINAN XIQU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.83	-	-
NINGBO CIXI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.79	-	-
WUXI NEW DISTRICT ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2015 MTN 1	-	4.02	-	-

Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhong Hai Money Market Fund B	3.82B	1.33	1.78	2.66
Zhong Hai Money Market Fund A	3.82B	1.12	1.53	2.41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1.11B	2.53	3.70	3.75
Zhonghai Pure Bond B	689.94M	2.64	3.04	2.95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456.37M	-0.38	-2.46	-

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日経平均株価	39,564.00	-332.50	-0.83%
日経225先物 (F)	39,515.0	-95.0	-0.24%
韓国総合株価指数	2,475.69	-6.43	-0.26%
NYダウ	43,914.12	-234.44	-0.53%
独DAX	20,426.27	+27.11	+0.13%
S&P/ASX 200	8,282.20	-48.10	-0.58%
米ドル指数	106.645	-0.040	-0.04%

金	2,710.32	+0.92	+0.03%
原油 WTI	69.95	-0.07	-0.10%
銀	31.500	-0.119	-0.38%
米国綿花2番	70.04	-0.11	-0.16%
排出権	65.55	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	318.24	-1.96	-0.61%

ドル/円	152.82	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,431.54	+0.87	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0479	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	160.12	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.3720	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.34	+0.12	+0.12%
ポンド/円	193.70	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,724.0	-123.0	-1.39%
SoftBank Group Corp.	9,393.0	+49.0	+0.52%
トヨタ自動車	2,688.0	-30.5	-1.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,841.5	-10.0	-0.54%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,985.0	-73.0	-1.80%
みずほフィナンシャルグループ	3,822.0	-25.0	-0.65%

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