金曜日、BenchmarkのChris KuhnとKurt Halleadが率いるアナリストチームは、Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD)の目標株価を従来の140ドルから125ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しました。アナリストらは、ウェザーフォードの株価が、過去最高の利益率とフリーキャッシュフロー（FCF）を達成しているにもかかわらず、現在のEV/EBITDA倍率が4.38倍、P/E倍率が9.72倍と、長期平均EV/EBITDA倍率を50%下回って取引されていると指摘しました。InvestingProの分析によると、公正価値の推定に基づいて株価は割安に見えます。
アナリストらは、ウェザーフォードの財務実績を強調し、同社の評価はより高い株価を支持できると指摘しました。現在の取引水準は、同社の収益性とキャッシュ創出能力の向上を反映していないと述べています。この評価は、InvestingProのデータによって裏付けられており、総合的な財務健全性スコアは5点満点中3.21点と優れた評価を示しています。
Weatherford Internationalは利益率の向上とフリーキャッシュフローの増加に注力しており、これらの取り組みは同社の財務実績に反映されています。同社は13%のフリーキャッシュフロー利回りと25%の粗利益率を維持しています。Benchmarkのアナリストらは、これらの改善を過去の財務結果と比較して重要な進展と考えています。
目標株価は引き下げられたものの、Benchmarkチームが買い推奨を継続していることは、ウェザーフォードの株式に対する前向きな見方を示唆しています。アナリストらのコメントは、株価には上昇の可能性があり、現在の市場評価が同社の財務実績を十分に反映していないという見解を示しています。
Benchmarkによるウェザーフォードの目標株価の調整は、同社の取引倍率と財務結果の分析に基づいています。新たな目標価格125ドルは、以前の目標より低いものの、依然としてアナリストらの同社株式のパフォーマンス潜在力に対する信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、CitiのアナリストScott Gruberが、メキシコでの上流部門支出の大幅な減少とロシアでの活動縮小の可能性を懸念し、ウェザーフォードの目標株価を95ドルから90ドルに調整しました。同社の収益の約12%がメキシコ地域から得られているため、メキシコでの支出が25-30%減少する可能性があるというGruberの分析は、特に重要な影響を持っています。
これらの動向により、ウェザーフォードの第1四半期EBITDAは8%減少の2億7,300万ドル、2025年のEBITDA予測は7%減少の11億8,000万ドルに下方修正されました。これらの調整にもかかわらず、Citiは同社株式の買い推奨を継続しています。
その他の最近の展開として、ウェザーフォードはアブダビ国営石油会社（ADNOC）との3年契約を獲得し、2024年第4四半期から陸上井戸の再活性化のためのリグレスサービスを提供する予定です。このパートナーシップは、エネルギー部門における先進的で持続可能なソリューションを提供するという同社の使命を反映しています。
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