月曜日、Citiのアナリストは、Peloton Interactive (NASDAQ:PTON)の財務見通しを見直し、目標株価を$11.00から$10.00に引き下げましたが、株式に対する中立的な評価は維持しました。現在$8.37で取引されているPelotonは、InvestingProのデータによると、過去6ヶ月間で180%の急上昇を示しています。この調整は、Pelotonの2025年度第2四半期決算報告を受けたもので、アナリストによると、顧客エンゲージメント、ユニットエコノミクス、収益性に顕著な改善が見られ、これらの要因が2026年度の潜在的な成長への道を開くと考えられています。
Strength+、Pace Targets、Teamsなど、Pelotonの最近の製品発表は、ユーザーエンゲージメント向上の主要な要因として特定されています。アナリストは、サブスクリプションの解約率が約1.4%で安定していることを好意的に評価し、これによりPelotonのビジネス軌道の予測可能性が高まるとしています。さらに、同社のCF製品の粗利益率は2022年度第1四半期以来初めて二桁台に回復し、全体の粗利益率は47.45%となりました。この回復は、プレミアム製品ミックス、戦略的な価格引き上げ、割引の最適化によるもので、さらなる利益率の拡大が期待されています。InvestingProの分析によると、同社は流動比率2.06の健全な流動性を維持しており、短期的な債務を履行する能力が高いことを示しています。
報告書はまた、Pelotonの効果的な営業費用管理によるEBITDAパフォーマンスの改善も強調しています。経営陣は、当期のフリーキャッシュフロー（FCF）が$200millionを超えると予測していますが、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の純利益は-$290.6millionと、依然として赤字となっています。Citiのアナリストは、新CEOがPelotonを成長と収益性の向上に向けて導く戦略を注視しています。第4四半期の結果を受けてPeloton株に対して徐々にポジティブな見方を示しているものの、現在の株価水準ではリスク・リワードバランスは中立的であるとし、中立/ハイリスクの評価を維持しています。
その他の最近のニュースでは、Peloton Interactiveは最近の財務結果とアナリストの評価で注目を集めています。同社の第2四半期決算は、ユニットエコノミクスとコスト構造の顕著な改善を示し、財務および業務効率が大幅に向上しました。これらの進展は、Needhamのアナリストによっても認識され、同社株のHold評価を維持しています。
Telsey Advisory Groupも、Pelotonの第2四半期決算がガイダンスを上回ったことを受けて、Market Perform評価を維持しました。同社は、Pelotonの調整後EBITDAの大幅な上振れとフリーキャッシュフロー予測の大幅な上昇を強調しました。一方、BofA Securitiesは、同社の第2四半期の売上高が予想を上回ったことから、Peloton株の目標株価を$11.50に引き上げ、Buy評価を維持しました。
Truist Securitiesは、同社のビジネス戦略の再調整に向けた継続的な取り組みを認識し、Peloton株の目標株価を$11.00に調整し、Hold評価を維持しました。最後に、Canaccord Genuityは、予想を上回る第2四半期決算を認めつつ、Peloton株のHold評価を再確認し、目標株価$10.00を維持しました。
これらの最近の動向は、Pelotonの財務健全性と業務効率の改善を反映しています。しかし、アナリストは、同社の収益の持続的な成長のさらなる証拠を待って、慎重な姿勢を維持しています。
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