Loop Capital Marketsは火曜日、ON Semiconductor (NASDAQ:ON)の目標株価を$95.00から$75.00に引き下げましたが、買い推奨は維持しました。この決定は、同社が2024年第4四半期の業績予想を下回り、2025年第1四半期のガイダンスがコンセンサス予想を下回ったことを受けてのものです。現在$47.04で取引されている同社株は、52週安値の$46.57近くにあり、過去1年間で41%以上下落しています。InvestingProの分析によると、現在の株価は割安とされています。
Loop Capitalのアナリストは、自動車および産業部門における継続的な循環的課題を予想引き下げの主な理由として挙げています。これらの逆風にもかかわらず、同社は株式に対する前向きな見方を維持しています。新しい目標株価は、2026年度の非GAAPベースの1株当たり利益予想（株式報酬を除く）に15.0倍を乗じて算出されています。現在のP/E比率は14.12倍で、健全な流動性比率と適度な債務水準に支えられ、InvestingProの財務健全性スコアは2.78（良好）を維持しています。
Loop Capitalのレポートによると、ON Semiconductorの収益成長と株価のパフォーマンスは、自動車および産業製品の需要に大きく依存しており、これらの需要は世界のGDP成長率、金利、先進国の経済政策の確実性、政府の景気刺激策、電気自動車（xEV）の普及率など、様々なマクロ経済要因の影響を受けています。今年の収益は14%の減少が予想されており、アナリストの目標株価は$43から$90までと幅広く、同社の短期的な見通しに対する見方が分かれています。
ON Semiconductorの最近の業績と修正された目標株価は、現在の市場状況と同社の市場における位置づけを反映しています。Loop Capitalの分析によれば、ON Semiconductorが収益の再加速を実現し、株価がセクターをアウトパフォームするためには、より広範な経済状況に依存する需要の大幅な増加が必要とされています。
同社のコメントは、ON Semiconductorの短期的な見通しは市場環境により抑制されているものの、買い推奨を維持していることからも分かるように、長期的な見方は依然としてポジティブであることを示しています。投資家は、同社が主要な最終市場における課題にどのように対処し、Loop Capitalが指摘した要因が実際にON Semiconductorの製品需要の回復を促すかどうかを注視することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、ON Semiconductorは最近の決算発表を受けて、複数のアナリスト会社から注目を集めています。Rosenblatt Securitiesは、地政学的問題やエンドユーザー需要の変動など、様々な不確実性を理由に、同社の目標株価を$49に引き下げ、中立的な姿勢を維持しています。Morgan Stanleyも、収益と粗利益に影響を与える可能性のある製品ポートフォリオ全体での複数の課題を挙げ、目標株価を$44に引き下げました。
Needhamは、継続的な需要の弱さと在庫問題により、2025年第1四半期の同社予想が市場予想を大幅に下回ったことを反映し、目標株価を従来の$66から$57に引き下げましたが、買い推奨は維持しています。Mizuho Securitiesは同社の財務見通しを調整し、目標株価を$85.00から$71.00に引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しています。
最後に、Evercore ISIは、2025年3月期の収益減少予想を受けて、目標株価を従来の$107から$75に引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しています。目標株価の引き下げと慎重な姿勢にもかかわらず、一部の企業はON Semiconductorの長期的な見通しに対してポジティブな見方を維持しています。これらが同社に関する最近の動向です。
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