水曜日、Cantor Fitzgeraldのアナリストは、Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)株に対する「オーバーウェイト」の投資判断を維持し、目標株価を$95.00に据え置きました。InvestingProのデータによると、同社株は現在$68.92で取引されており、アナリストの目標株価は$52から$100の範囲で、大幅な上昇余地を示唆しています。同社の時価総額は約$240億です。アナリストは、SanDiskの最新の財務モデルと来期のガイダンス、さらに2025年第4四半期までの供給不足予測に注目しました。また、Western DigitalのNAND事業分割から期待される価値を強調し、現在の統合企業の評価がNAND部門の価値を適切に反映していないと指摘しています。
Cantor Fitzgeraldの分析では、SanDiskが提供した事業サイクルにわたる目標財務モデルと3月期の予測に焦点を当てています。このガイダンスには、2025年暦年の残りの期間に関する同社の見通しが含まれており、第4四半期までに供給不足が発生すると予測しています。
アナリストは、Western DigitalのNAND部門の分離計画について、価値を引き出す重要な機会として前向きな見方を示しています。Western Digitalの全体的な評価を見ると、現時点でNAND事業が過小評価されていると主張しています。InvestingProの分析によると、同社のP/E比率は19.2倍で、過去12ヶ月の売上高成長率は38.6%と印象的です。InvestingProのヒントによれば、同社は短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、さらに6つの独占的な洞察が購読者向けに提供されています。
カリフォルニア州サンノゼに本社を置くWestern Digitalは、データストレージデバイスとソリューションの開発、製造、提供を行う企業です。同社の製品ポートフォリオには、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、フラッシュメモリ技術などが含まれます。InvestingProの包括的な分析によると、Western Digitalは流動資産が短期債務を上回り、流動比率1.99と強固な財務健全性を維持しています。
Cantor Fitzgeraldのアナリストによる「オーバーウェイト」の投資判断と$95.00の目標株価の維持は、Western Digitalの事業構成要素、特に現在の市場評価に織り込まれていないとされるNAND部門の本質的価値への信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Western DigitalのスピンオフであるSandiskがニューヨークで初の投資家向け説明会を開催しました。同社は短期的および事業サイクルを通じた財務見通しを発表し、製品・技術ロードマップの詳細を説明しました。Sandiskは3月期に粗利益率の逆風を予想していますが、年後半には販売価格の大幅な改善を見込んでいます。
Cantor Fitzgeraldは、複数の要因に基づいてより高い評価の可能性を指摘し、Western Digitalに対する「オーバーウェイト」の投資判断を維持しました。同社はWestern DigitalのSanDisk部門が現在過小評価されており、$80億に近い価値があるはずだと示唆しています。
Western Digitalは、今後予定されているフラッシュ事業のスピンオフに先立ち、取締役会とCEOの変更を発表しました。現在Western Digitalのグローバルオペレーション担当エグゼクティブバイスプレジデントを務めるIrving Tanが、スピンオフ時にDavid V. GoeckelerからCEOを引き継ぐ予定です。
Benchmarkのアナリストは、NAND価格の軟調により期待を下回った12月期決算の報告を受け、Western Digital株に対する「ホールド」の投資判断を維持しました。また、同社の3月期のガイダンスも投資家の期待を下回りました。
Cantor Fitzgeraldは、Western Digitalに対する前向きな姿勢を再確認し、「オーバーウェイト」の投資判断と$95.00の目標株価を維持しました。同社は、ハードディスクドライブ部門が記録的な水準を示す一方で、NANDフラッシュメモリ市場の軟調さが対照的である事業セグメントの混合的なパフォーマンスを指摘しました。
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