火曜日、BofA証券のアナリスト、Joshua Dennerlein氏は不動産投資信託Welltower, Inc. (NYSE:WELL)の目標株価を従来の$221.00から$242.00に引き上げた。同アナリストは買い推奨を維持している。この調整は、Welltowerの見通しに対する強気な姿勢を反映しており、同社の業界内での優位性を強調するものである。同社の株価は現在、52週高値の$151.96付近で取引されており、過去1年間で64.83%のリターンを達成している。InvestingProの分析によると、同社は過去6ヶ月間だけで30%の上昇を示し、強力なモメンタムを実証している。
Dennerlein氏の解説によると、WellGPTという差別化された提供を通じて、Welltowerは業界の人材と資本を獲得していることが注目される。アナリストは、Welltowerが個別所有者と比較して優れた結果を提供できるプラットフォームを確立しており、他社が遅れを取ることなくこれに匹敵することは困難であると示唆している。ヘルスケアREIT業界の主要企業として、Welltowerは50年連続で配当を維持しており、顕著な安定性を示している。InvestingProの購読者は、Welltowerの市場ポジションと成長潜在性に関する14の追加的な重要な洞察にアクセスできる。
BofA証券が設定した目標株価は、ウォール街のコンセンサスを45%上回っており、Welltowerの成長潜在性に対する強い確信を示している。この楽観的な見方は、Welltowerがトップ投資アイデアを代表するBofAのグローバルリサーチUS1リストに含まれていることにも表れている。
アナリストが用いた評価方法は、Welltowerの2029年の1株当たり予想利益$9.30に31倍のAFFO（調整後資金運用収益）倍率を適用するものである。その結果得られた数値を2025年2月14日時点の10年国債利回りである4.49%で割り引き、新たな目標株価$242を算出している。
Dennerlein氏の分析は、Welltowerの買い推奨を再確認し、同社の強固なポジショニングと、改定された目標株価に反映される継続的なアウトパフォーマンスへの期待を強調している。InvestingProのデータによると、同社は「良好」な全体的な健全性スコアを維持し、適度な水準の負債で運営されている。
最近のニュースでは、Welltower Inc.は2024年第4四半期に、収益は予想を上回ったものの、利益は予想を下回る結果を報告した。同四半期の調整後1株当たり利益は$0.19で、$0.41のコンセンサス予想を下回った一方、収益は$2.25 billionと、予想の$2.12 billionを上回った。特筆すべきは、REITの重要な指標である正常化FFO（運用資金）が前年同期比17.7%増の1株当たり$1.13となり、高齢者住宅運営ポートフォリオの23.9%の急増に支えられた点である。
2024年通期では、Welltowerは正常化FFOを1株当たり$4.32（2023年比18.7%増）を達成し、$7 billionのプロラタ総投資を完了した。しかし、2025年の見通しはやや厳しく、1株当たり利益は$1.60から$1.76の範囲と予想され、コンセンサス予想の$1.86を下回っている。2025年の正常化FFOは1株当たり$4.79から$4.95の範囲と予想されている。
これらの最近の展開を踏まえ、Welltowerの取締役会は四半期配当を10%増加することを承認し、同社の成長見通しと財務実績に対する自信を示している。これらの予測と財務結果は、投資家にとって同社の現状と将来の期待を示す重要な情報となっている。
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