火曜日、時価総額237.9億ドルのテクノロジーハードウェア大手Western Digital Corp (NASDAQ:WDC)は、Cantor Fitzgeraldから引き続き信頼を得ている。同社は、Overweightの評価と95.00ドルの目標株価を再確認した。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は52ドルから100ドルの範囲であり、現在の株価は適正価値をやや上回って取引されている。この評価は、今週初めに開催されたWestern Digitalのアナリストデーの後、Cantor Fitzgeraldが同社経営陣との投資家ミーティングを主催した後に行われた。
Cantor Fitzgeraldのアナリストは、Western Digitalの新任CEOであるIrving Tanの適時かつ適切な経験を高く評価し、同社の新たな成長段階への導きに期待を示した。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で38.59%の印象的な収益成長を達成しており、純利益は今年さらなる成長が見込まれている。アナリストは、TanがWestern Digitalを「フリーキャッシュフロー・パーシェアのマシーン」に変革する能力を持っていると確信している。
アナリストはまた、ハードディスクドライブ（HDD）の需要が引き続き堅調であることを指摘した。少数の支配的なプレーヤーによって特徴付けられるこの業界は、総所有コスト、高品質、信頼性を通じて顧客に価値を提供することに戦略的に焦点を当てている。同時に、業界は設備増強を抑制し、「単位当たりのエクサバイト」拡大による成長を選択し、価格決定力を維持している。この戦略により、新たな38%の粗利益率は上限ではなく基準となり、マージンの上昇軌道を支えると予想される。最新の財務データによると、同社の現在の粗利益率は34.63%で、EBITDAは約30億ドルである。
さらに、アナリストは、Western Digitalが今後6～9ヶ月以内に目標とする純レバレッジを達成すると予測している。この財務ポジショニングにより、同社はフリーキャッシュフローの100%を株主に還元することが可能となり、投資家リターンの潜在的な恩恵となることが期待される。
評価と目標株価の再確認は、Western Digitalの財務戦略とリーダーシップに対するCantor Fitzgeraldの楽観的な見通しを反映している。同社の分析によれば、Western Digitalは市場のダイナミクスを活用し、財務健全性を強化して、最終的に株主価値を高める良好な位置にあるとされている。
その他の最近のニュースでは、Sandisk Corporationは、証券保有者の権利および定款の重要な改正を発表した。これは、Western Digital Corporationからの分離の一環である。一方、HDDやストレージプラットフォーム、技術革新に注力するWestern Digitalは、粗利益率の進展と業界での地位に自信を示している。Cantor Fitzgeraldのアナリストは、Western DigitalのNANDビジネス分割から期待される価値を引用し、Overweightの評価を維持している。
同様に、Sandiskは初の投資家向け説明会を開催し、短期的および長期的な財務見通しと、製品・技術ロードマップに関する詳細な議論を提供した。Cantor Fitzgeraldのアナリストは、複数の要因に基づく高い評価の可能性を強調し、Western Digitalに対するOverweightの評価を再確認した。また、同社のSSDおよびHDDビジネスの分離後の大幅な価値上昇の可能性も強調した。これらは、SandiskとWestern Digitalの両社の企業環境における最近の進展である。
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