火曜日、UBSのアナリスト、レビ・スプライ氏は、Evolution Mining Ltd. (EVN:AU) (OTC: CAHPF)に対する同社の評価を「売り」から「中立」に引き上げ、目標株価をAUD5.45からAUD6.50に上方修正した。この見直しは、2025年度の生産、コスト管理、およびプロジェクトガイダンスにおける同社の堅調な業績を反映している。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で60.5%の収益成長を示し、32.2%という印象的な粗利益率を維持している。
スプライ氏は、Northparkes取引の不評を含む2023年の運営上の課題からのEvolution Miningの回復を強調した。一貫した業務執行と商品市場の好条件が、同社の債務削減プロセスと2024年を通じての顕著な業績に寄与している。InvestingProの分析によると、同社は13年連続で配当を維持し、過去1年間で100.5%の株価リターンを達成している。
金価格が豪ドルで新記録を更新する中、スプライ氏はEvolution Miningが依然として比較的高価な金鉱株の一つであることを認めた。しかし、UBSの更新された金価格予測に基づき、株式の評価はより魅力的になり、「中立」への格上げが妥当となった。InvestingProのデータによると、同社の株価は52週高値付近で取引されており、P/E比率17.6倍、EV/EBITDA 6.3倍は、現在の評価水準が強固なファンダメンタルズに支えられていることを示している。
アナリストのコメントは、Evolution Miningの業務と財務健全性の大幅な改善を強調した。同社の進展と強力な金市場は、期待を上回る業績と債務水準の削減に重要な役割を果たしている。
UBSが設定したEvolution Miningの新しい目標株価AUD6.50は、同業他社と比較して比較的高い評価にもかかわらず、同社の現在の軌道と金セクター内での位置づけに対する同社の信頼を反映している。
その他の最近のニュースでは、Evolution Miningは様々な金融機関による格付け変更の対象となっている。UBSは、目標株価をAUD5.40からAUD5.45に引き上げたにもかかわらず、同社の株式を「中立」から「売り」に格下げした。この決定は、2025年度上半期の純利益が3億6,500万ドルを記録し、期待を上回る業績を示したことを受けてのものである。
一方、Canaccord Genuityも、目標株価AUD6.15を維持しながら、Evolution Miningの株式を「買い」から「保持」に格下げした。この決定は、金・銅市場での同社の堅調な業績と財務能力の改善にもかかわらず行われた。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもまた、Evolution Miningを「中立」から「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価をAUD4.95からAUD4.90に調整した。この決定は、2025年度上半期の財務結果がJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの予想を21%上回ったことを受けて行われた。
Citiのアナリストも、Evolution Miningを「買い」から「中立」に格下げ、目標株価をAUD5.50からAUD5.80に引き上げた。この格下げは、2025年度上半期の好調な業績にもかかわらず、同社の現在の評価に起因している。
最後に、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同社の収益予想の見直しを受けて、Evolution Miningを「アンダーウェイト」から「中立」に格上げした。同社は鉱山会社の株式の目標株価を従来のAUD4.10からAUD4.90に引き上げた。
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