火曜日、Stifelのアナリストは、Ingersoll-Rand（NYSE:IR）の目標株価を従来の$100.00から$94.00に引き下げ、同社株式の保持評価を維持した。現在$85.72で取引されており、52週安値の$83.72に近い水準にある。InvestingProのデータによると、9人のアナリストが来期の収益予想を下方修正している。この調整は、同社の第4四半期決算が予想通りであり、2025年の見通しで売上予想が若干下方修正されたものの、EBITDAは予想に沿った結果を受けてのものである。
2024年最終四半期において、Precision and Science Technologies（PST）部門の利益率が250ベーシスポイント縮小した。しかし、この下落は企業経費の削減により相殺された。InvestingProのデータによると、同社は43.81%の健全な粗利益率と2.29の強固な流動比率を維持しており、総合的な財務健全性は「良好」とされている。同社の有機的受注率は横ばいで、ラテンアメリカ、中東、インド、中国を除くアジア太平洋地域で好調を維持した一方、欧州と中国では弱い結果となった。
Stifelのアナリストは、一部の地域で改善が見られ、市場平均を上回る成長を達成するためのIRXイニシアチブを活用する経営陣の能力に自信を示しているものの、現在の受注率はIngersoll-Randの市場回復が差し迫っていることを示していないと指摘している。
IRX戦略は、Ingersoll-Randの業務効率と成長を推進するアプローチの一部である。このイニシアチブを通じた同社の取り組みは、現在の受注率が短期的な業界の回復を示していない中でも、市場成長を上回ることを目指している。
総じて、Ingersoll-Randは第4四半期の期待に応え、2025年のEBITDAガイダンスも目標通りであるものの、売上予想は当初の見積もりをやや下回っている。地域によって異なるパフォーマンスと現在の受注傾向を受けて、Stifelは目標株価を調整しつつ、株式評価については中立的な姿勢を維持している。株価収益率41.61倍で取引されており、InvestingProの分析では現在の株価は割高とされている。
その他の最近のニュースでは、Ingersoll Rand Inc.は第4四半期の調整後1株当たり利益が$0.84と、アナリスト予想の$0.85をわずかに下回った。同四半期の売上高は$1.9 billionで、アナリスト予想の$1.93 billionをやや下回ったものの、前年同期比で4%増加した。
来年度について、同社は調整後1株当たり利益を$3.38から$3.50と予想しており、これはコンセンサス予想の$3.46に近い水準である。また、売上高は3%から5%の成長を見込んでいる。
Industrial Technologies and Services部門の売上高は$1.51 billionで横ばい、Precision and Science Technologies部門は売上高が24%増加して$388 millionとなった。営業活動によるキャッシュフローは$526 million、フリーキャッシュフローは$491 millionであった。
また、Ingersoll Randは第4四半期に$200 millionを買収に投じ、無機的成長戦略で注目すべき進展を見せた。これらの最近の動向は、来年度の事業見通しが良好であることを示している。
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