水曜日、Jefferiesのアナリスト、Brent Thillは、Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)に対するアンダーパフォーム評価と$60.00の目標株価を再確認し、同社の年次報告書から重要なポイントを強調した。Thillは同社の従業員数の伸びが5%と控えめであることを懸念する一方、InvestingProのデータによると、同社は80.25%という印象的な粗利益率を維持し、過去1年間で409.9%のリターンを達成している。21の追加的な重要な分析を含むInvestingProの包括的な分析によると、同社の株価は適正価値を上回って取引されているとされる。
Jefferiesの分析によると、2024暦年のPalantirの米国収益は38%成長した一方、国際収益は横ばいであった。この差異は、米国収益が総収益の66%を占める地理的成長の不均衡を浮き彫りにしている。InvestingProの分析によると、過去12ヶ月間の総収益成長率は28.79%で、総収益は$2.87billionに達している。同社の財務健全性スコアは、InvestingProの包括的評価システムで「優良」と評価されている。
また、経営陣の取引計画の変更も詳細に示された。PalantirのCEOであるAlex KarpとPresidentのStephen Cohenは、2024年12月11日にRule 10b5-1取引契約を採用し、それぞれ最大997.5万株と406万株のクラスA普通株式の売却が可能となった。これらの契約は2025年9月12日まで、もしくはすべての取引が完了または期限切れとなるまで有効である。
報告書では、最高会計責任者のHeather Planishekが2025年2月24日付で退任することも言及された。同氏は引継ぎを支援するためアドバイザーとして継続し、最高財務責任者兼財務担当のDavid Glazerが2月25日から暫定的に職務を引き継ぐ。
国際市場での成長が横ばいであるにもかかわらず、Palantirの主要顧客の平均直近12ヶ月（TTM）収益は増加しており、上位20社の顧客からの収益はCY23の$54.6millionからCY24には$64.6millionに増加し、前年比18%の成長を示している。また、CY24には214の純新規顧客を獲得し、総顧客数は711に達した。InvestingProの購読者は、流動比率5.96と最小限の負債水準を示す同社の強固な流動性ポジションを示す詳細な財務指標にアクセスできる。
最後に、ThillはPalantirのSPAC（特別買収目的会社）へのエクスポージャーが継続的に減少していることを指摘し、SPAC契約の総額はCY24末までに前年比10%減の$341millionとなった。これには、SPACからの認識収益がCY23の$87millionからCY24には$52millionに減少したことも含まれる。
その他の最近のニュースでは、Palantir Technologies Inc.は3年間の収益予測を下回ったものの、市場予想を上回る収益と営業利益を報告した。2025年の収益見通しは$3.75billionで、コンセンサス予想の$3.51billionを上回っている。これを受けて、Wedbushのアナリストは同社株の目標株価を$90から$120に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持した。同様に、BofA Securitiesのアナリスト、Mariana Perez Moraも目標株価を$90から$125に引き上げ、買い推奨を維持している。
一方、William Blairは株価評価を懸念し、アンダーパフォーム評価を維持したが、市場のモメンタムや投資家の楽観的な見方など、同社の株価を押し上げる可能性のある要因を認めている。
その他の動向として、CEO Alex KarpのCNBCでのインタビューとElon Muskによるその後の宣伝が、Palantirの成長機会に関する議論を喚起した。さらに、近々予定されているKarpとのライブAMAセッションでは、同社の戦略的方向性と業務実績について明確な説明が期待されている。これらのイベントは、同社の投資家および広範なコミュニティとのエンゲージメントにおける最近の進展を反映している。
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