水曜日、Mizuho証券はDevon Energy (NYSE:DVN)の財務見通しを修正し、目標株価を$47.00から$49.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持した。この改定は、Devonが発表した2025年の資本計画に続くものであり、同計画では従来の予測と比較して支出が約5%減少し、生産量が約2%増加することが見込まれている。InvestingProのデータによると、11人のアナリストが最近収益予想を上方修正し、アナリストの目標株価は1株当たり$42から$67の範囲となっている。現在の株価は$34.88であり、InvestingProの分析によれば、同社はFair Valueモデルに基づいて過小評価されているとされている。
Devon Energyは2024年第4四半期に期待を上回る業績を達成し、EBITDAとフリーキャッシュフロー（FCF）がコンセンサス予想をそれぞれ約9%と3%上回った。InvestingProの最新の財務データによると、同社は過去12ヶ月間で73.4億ドルのEBITDAを生み出し、50%の健全な粗利益率を維持している。経営陣は、Grayson Millsとの統合が当初の5,000万ドルの目標を上回るシナジー効果を生み出していることを強調した。アナリストらは、同社のカンファレンスコールでさらなる詳細の提供を期待している。
同社はまた、Eagle Ford地域におけるBPXとの事業提携を完了した。Devon社の経営陣は、掘削・完工（D&C）コストの削減達成に楽観的であり、これにより資産の経済的パフォーマンスが向上すると期待されている。
Devon Energyの財務健全性は、純負債対EBITDA比率が約1.0倍と堅調である。InvestingProの分析では、特に32年間にわたる一貫した配当支払実績を評価し、全体的な財務健全性スコアは「良好」の2.8を確認している。同社はフリーキャッシュフローの最大70%を株主還元に配分する意向を表明している。これには基本配当が含まれ、2024年第4四半期の結果を受けて約9%増加し、2億から3億ドルの自社株買いも計画されている。現在の配当利回りは3.53%で、6.48倍のP/E比率を含む強固なファンダメンタルズに支えられている。
これらの戦略的施策は、Devonの長期負債目標25億ドルの達成に向けた継続的な取り組みと一致している。純資産価値（NAV）ベースの目標株価を$49に引き上げたことは、Devon社の財務戦略実行能力と株主価値の提供に対するMizuhoの信頼を反映している。
その他の最近のニュースでは、Devon Energy Corp.は第4四半期の収益が予想を上回り、記録的な原油生産量と全資産での強力なパフォーマンスを達成した。同社の調整後1株当たり利益は$1.16で、アナリストのコンセンサス予想$0.98を上回った。売上高は44億ドルで、アナリストが予想した41.7億ドルを上回った。
Devonの原油生産量は第4四半期に日量398,000バレルに達し、ガイダンスを3%上回った。同社は四半期中に17億ドルの営業キャッシュフローと7.38億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、配当と自社株買いを通じて4.44億ドルを株主に還元した。
将来の見通しについて、Devonは2025年の生産量を日量805,000から825,000バレル相当と予想している。取締役会は2025年の四半期固定配当を9%増加することを承認し、エネルギー市場の見通しと将来のキャッシュフローに対する自信を示している。
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