バーンスタン・ソシエテ・ジェネラル・グループは木曜日、Devon Energy (NYSE: DVN)の見通しを修正し、目標株価を45.00ドルから48.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持した。この改定は、主にガス価格の大幅な上昇により期待を上回った第4四半期決算を受けたものである。InvestingProのデータによると、Devon Energyのアナリスト目標価格は43ドルから67ドルの範囲で、最近8人のアナリストが収益予想を上方修正している。InvestingProのフェアバリュー分析によると、同社株は若干割安な水準にあるとされている。
Devon Energyは2024年第4四半期の調整後1株当たり利益がコンセンサス予想を13%上回った。この業績は、コンセンサス予想の0.98ドルを大きく上回る1.46ドルという実現ガス価格によるものである。同社はまた、過去最高の生産量とGrayson Millの統合によるコスト相乗効果の成功を強調した。さらに、随伴ガスからの収益増加の可能性も指摘し、ガス収益が前年比で2倍以上になると予想している。時価総額247億ドル、直近12ヶ月のEBITDAが73億ドルのDevon Energyは、強固な財務指標を維持している。InvestingProの分析によると、PERが6.97倍という魅力的な評価指標に支えられ、同社の財務健全性スコアは2.85（良好）となっている。
投資家は、従来の予想を2%上回る生産量増加を約束する2025年のガイダンスに好意的な反応を示した。さらに、同社はフリーキャッシュフローの最大70%を株主還元する意欲的な目標を設定している。Devon Energyは来年度の設備投資予算を従来の予想より2億ドル少ない36.5億ドルと計画している。この予算の半分以上がデラウェア盆地での事業に配分され、ロッキー山脈での活動に10億ドルが投じられる。InvestingProは、Devon Energyの33年間にわたる配当支払いの実績と、過去1週間で9.79%のリターンを示す最近の強い勢いを強調している。
同社の事業戦略には、デラウェア盆地での14基のリグ運営と、2025年を通じて約265の総井戸の稼働開始が含まれる。Devon Energyが提供した更新された生産数値、設備投資、現金還元ガイダンスを踏まえ、バーンスタインのアナリストはモデルを修正し、同社株の新たな目標株価を48.00ドルとした。
その他の最近のニュースでは、Devon Energyは2024年第4四半期の調整後1株当たり利益が1.16ドルと、予想の0.98ドルを上回る決算を報告した。同社の収益も予想の41.7億ドルを上回る44億ドルに達した。デボンの石油生産量は1日当たり398,000バレルと過去最高を記録し、前四半期比16%の総生産量増加に貢献した。これらの結果を受けて、Devon Energyの取締役会は四半期固定配当を9%増の1株当たり0.24ドルに引き上げることを承認した。
また、みずほ証券は、同社の効果的な資本計画と予想を上回る生産量を理由に、アウトパフォーム評価を維持しながら、Devon Energyの目標株価を49ドルに引き上げた。Devon Energyは、配当と自社株買いを含む株主還元にフリーキャッシュフローの最大70%を配分する計画である。同社はまた、イーグルフォード地域でのBPXとの事業提携を終了し、掘削および完工作業でのコスト削減を見込んでいる。
一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同社の資本効率と株主還元に焦点を当てた戦略を反映し、ニュートラル評価を維持しながらDevon Energyの目標株価を48ドルに調整した。Devon Energyの経営陣の移行も進行中で、COOのClay Gasparが3月にCEOに就任する予定であり、既存の戦略的方向性を継続する計画である。
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