月曜日、バークレイズはBath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)の格付けをアンダーウェイトからイコールウェイトに引き上げ、目標株価を$43.00に設定した。この改定は、商品マージンへのリスク低下と販促戦略の改善を観察した結果によるものである。アナリストらは2025年第1四半期（1QTD25）において、事業を推進するために必要な販促活動が減少し、業績が改善傾向にあることを指摘している。
この格上げは、新製品カテゴリーの成功的な導入により、在庫処分レベルが大幅に減少したことにも裏付けられている。アナリストによると、この進展とBath & Body Worksの商品マージンが依然として過去の平均を下回っていることから、2025年の売上予測とともにマージン回復の可能性が示唆されている。
バークレイズは、Bath & Body Worksの見通しが好転した要因として、今後12ヶ月間（NTM）の株価収益率（PE）が11倍と魅力的な水準にあること、負債削減による金利費用の低下、自社株買いの増加可能性を挙げている。これらの要素が格付け引き上げの決定を支持している。
格上げにもかかわらず、バークレイズは不確実な消費者マクロ環境と第1四半期の大部分がまだ残されていることから慎重な姿勢を維持している。同社はBath & Body Worksの市場シェア加速を長期的に確認するための追加データポイントの必要性を強調している。
その他の最近のニュースでは、Bath & Body Worksは第4四半期の1株当たり利益予想を上回る見込みで、シティは市場予想の$2.04を上回る$2.07を予測している。この予想される業績は、売上の強さと効果的なマーケティング戦略によるものとされている。一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、収益と利益の「基本的な転換点」を理由に、同社の格付けをニュートラルからオーバーウェイトに引き上げ、目標株価を$47.00に設定した。
さらに、Bath & Body Worksは、最高人事責任者のDeon Rileyが2025年3月初旬までに退任することを発表した。また、債務管理戦略の一環として、2025年満期の9.375%シニア債をすべて償還する計画を明らかにした。ゴールドマン・サックスは、売上トレンドの安定化と成長を促進する戦略的イニシアチブへの期待から、同社株式の買い推奨を維持し、目標株価$52.00を据え置いている。
これらの最近の展開は、同社の積極的な財務管理と戦略的計画を示しており、複数のアナリストファームの注目を集めている。投資家は、これらの施策がBath & Body Worksの財務実績と市場ポジションに与える影響を今後の四半期で注視することになる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。