木曜日、Cowenのアナリストは、Lowe’s（NYSE: LOW）株に対するHold（保持）評価を維持し、目標株価を$270.00に据え置いた。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は$217から$309の範囲で、現在の株価は$245.36である。同社の財務健全性スコアは「適正」であり、特に収益性指標において高い評価を得ている。この住宅改善小売業者は最近、予想を上回る好調な第4四半期業績を報告し、2025年度の見通しも堅調である。第1四半期は緩やかな出だしとなったものの、アナリストは特にプロ契約業者部門の勢いを通じて成長の可能性を見出している。時価総額1,390億ドル、粗利益率33.3%を誇るLowe’sは、専門小売業界における主要企業としての地位を維持している。
Lowe’sはプロ部門で高単位の成長を続けており、この傾向はFY25も継続すると予想される。一方、DIY（日曜大工）部門、特に高額裁量商品カテゴリーは依然として弱含みである。しかし、Lowe’sはこれらのカテゴリーが回復した際により大きな市場シェアを獲得できるよう戦略的なポジショニングを行っている。同社の強固な財務基盤は、41年連続の増配と55年連続の配当支払いという印象的な配当実績に表れている。
同社の既存店売上高は2022年第3四半期以来初めてプラスに転じ、0.2%の微増となった。この改善はプロ部門の好調な業績によるものだが、DIY部門は依然として課題に直面している。
今後の見通しとして、Lowe’sは既存店売上高が横ばいから1%増を予測しており、アナリストはこの目標は達成可能で、期待を上回る可能性があると考えている。この楽観的な見方は、消費者信頼感や住宅市場指標などの要因を注視する必要性によって抑制されている。同社のガイダンスには、業界全体が横ばいと予想される中で、市場シェアが100ベーシスポイント増加するとの予測も含まれている。
Cowenの分析によると、様々な市場の影響によりLowe’sの短期的な見通しは混在しているものの、同社の戦略的イニシアチブと市場ポジショニングにより、長期的にはプラスの業績につながる可能性があるとしている。
その他の最近のニュースでは、Lowe’s Companies Inc.は第4四半期に好調な業績を報告し、プロ顧客の成長とオンライン販売により既存店売上高が0.2%増加した。これらの好調な結果にもかかわらず、2025年度のガイダンスは市場予想を下回り、天候の影響や業界の横ばい傾向を見込んで慎重な見通しを示した。Piper Sandler、Loop Capital、Mizuho、Truist Securitiesは、天候条件、金利、市場動向などを理由にLowe’sの目標株価を調整したが、OverweightやBuyなどの好意的な評価は維持している。
Piper Sandlerは目標株価を$296に引き下げたが、Lowe’sの堅調な成長軌道と生産性向上施策からの潜在的な利益を指摘している。Loop Capitalは金利の影響と粗利益率予想の若干の低下を挙げ、目標株価を$295に引き下げた。Mizuhoは天候の影響による第1四半期の課題にもかかわらず、第2四半期の回復を見込んで目標株価を$300に調整した。Truist Securitiesもプロ部門の好調な業績と消費者信頼感の改善に伴う将来の成長可能性を強調し、目標株価を$295に設定した。
KeyBancは第4四半期の好調な業績を認めつつも、DIY部門の課題を指摘してSector Weight評価を維持した。アナリストのフィードバックによると、Lowe’sはプロ顧客とオンライン販売への投資が将来の業績を牽引すると期待され、長期的な成長に向けて良好なポジションにあるとされている。これらの最近の動向は、Lowe’sが現在の経済状況に対応しながら、住宅改善部門の潜在的な回復に向けて準備を整えていることを示している。
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