木曜日、Redburn-Atlanticのアナリスト、Olivier Brochet氏は、Rolls-Royce Holdings Plc (RR:LN) (OTC: RYCEY)の目標株価をGBP6.90からGBP9.40に引き上げ、買い推奨を維持した。この調整は、同社の2024年通期決算発表と中期見通しの改善を受けたものである。InvestingProのデータによると、現在$10.81で取引されている同社株は、過去1年間で126%のリターンを記録し、顕著な勢いを示している。
Brochet氏は、過去2年間の一連の大幅な上方修正後には予想していなかった見積もりの大幅な改訂を反映し、財務モデルを更新した。2025年から2028年までの1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ10%、9%、16%、23%引き上げた。また、同期間のフリーキャッシュフロー（FCF）予想も17%、12%、12%、32%上方修正した。InvestingProによると、同社の財務健全性は5点満点中3.32点と「優良」とされているが、現在の評価は公正価値を上回って取引されている可能性を示唆している。
アナリストの2025年FCF予想は、同社の中間ガイダンスを9%上回り、ガイダンス範囲の£2.7億から£2.9億に対して£3.06億を予測している。2028年のFCF予想は、同社の£4.2億から£4.5億の範囲内で、Brochet氏は£4.3億と予測している。
営業利益レベルでは、2028年のRolls-Royceのガイダンス£3.6億から£3.9億の中間値を10%上回る数値に更新された。財務モデルのポジティブな調整は、同社の最新の業績と将来見通しに基づいている。
最近のその他のニュースでは、Rolls-Royce Holdingsは英国国防省とGBP9億規模のUnity契約を締結し、防衛部門、特に原子力潜水艦の能力維持・開発における役割を強化した。CFRAのアナリストAlan Lim Seong Chun氏は、これを受けてRolls-Royceの目標株価をGBP6.00からGBP7.00に引き上げ、保持評価を維持した。アナリストは、この契約の長期的な見通しをポジティブ要因として挙げ、2025年のEPS予想をGBP0.22からGBP0.23に修正した。
一方、CitiのアナリストはRolls-Royceの評価を買いから中立に引き下げたものの、目標株価はGBP5.55からGBP6.41に引き上げた。この調整は新型コロナウイルスパンデミックからの力強い回復を受けたもので、Citiは同社株が公正価値に近づいていると指摘している。アナリストは、Rolls-Royceが利益を上回るキャッシュフローを生み出す能力を認め、同社の独自のビジネスモデルを強調した。しかし、現時点では期待される上昇余地が買い推奨を維持するには不十分であると示唆している。
CFRAとCitiの分析は、投資家にRolls-Royceの財務健全性と市場ポジションに関する最新の見解を提供している。これらの最近の展開は、同社の事業の進化と継続的な回復努力を反映している。
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