金曜日、シティのアナリスト、エフレム・ラヴィ氏はティッセンクルップ（TKA:GR）（OTC: TYEKF）の目標株価を従来の8.50ユーロから11.00ユーロに引き上げ、買い推奨を維持した。この引き上げは、同社株が過去1週間で29.6%、過去6ヶ月で205%以上上昇するという顕著なモメンタムを示したことを受けたものである。ラヴィ氏は、特に同業他社と比較した海洋事業の価値に注目し、ティッセンクルップの更なる再評価の可能性を強調した。
InvestingProによると、ティッセンクルップの株価は現在、52週高値の$10.80近辺で取引されており、アナリストは今年の黒字転換を予想している。
アナリストは、ティッセンクルップの海洋事業が好転していることを指摘し、受注残高が160億ユーロを超え、調整後EBITが2年連続で倍増したことを強調した。2025年に予定されている海洋部門のスピンオフは、株主価値を向上させる重要な出来事となる可能性がある。さらに、ティッセンクルップのSteel Europe部門における継続的な構造改革も、追加的なプラス要因となり得る。時価総額64.6億ドル、流動比率1.73と健全な財務状態を維持しており、戦略的施策を実行する体制が整っているとみられる。
ラヴィ氏は、同業他社であるRheinmetall AGの防衛事業との比較に基づき、ティッセンクルップの海洋事業の価値を50億から83億ユーロと評価している。この比較分析により、防衛関連企業の急激な株価の再評価を考慮して5倍のブレンド倍率を想定し、目標株価を改定した。
買い推奨の維持は、ティッセンクルップが戦略的施策と海洋部門の再評価の可能性から継続的な恩恵を受けるとの期待に基づいている。アナリストのコメントは、同社の継続的な変革と収益性向上、株主価値創造への取り組みに対する信頼を示唆している。
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