Investing.com — 水曜日、バーンスタインのアナリストらはライアンエア・ホールディングス（RYA:ID）（NASDAQ: RYAAY）に対する前向きな姿勢を再確認し、目標株価€23.50でアウトパフォーム評価を維持した。アナリストらは同航空会社の継続的な成功と、高成長企業からキャッシュリターンに焦点を当てた企業への移行を強調した。InvestingProの分析によると、ライアンエアは現在の市場価格で割安であり、強固なファンダメンタルズが潜在的な上昇余地を支えているとのことである。
ライアンエアは欧州における格安航空モデルの先駆者として知られ、この高いリターンをもたらしてきたアプローチを継続している。時価総額$23.6億、直近12ヶ月の売上高$14.3億を誇る同社は、業界リーダーとしての地位を維持している。バーンスタインのアナリストらは、ライアンエアが規律ある経営と可能な限り低いコスト維持への取り組みにより、長期的に欧州航空セクターで最も優れたパフォーマンスを示す銘柄であると指摘した。この戦略は強力な収益性指標をもたらし、InvestingProのデータによれば、総資産利益率は10.5%、魅力的なP/E比率は13.9倍となっている。
同航空会社の財務状況は堅調であり、年間€2-€2.5億のフリーキャッシュフローを生み出すことが期待されている。ライアンエアはすでに純現金ポジションにあり、確定給付型年金債務も負っていない。€3-4億の総現金を維持し総負債を削減する計画により、ライアンエアは経済の下降局面から身を守り、景気循環に逆行する投資に備える態勢を整えようとしている。InvestingProの分析では、総合的な財務健全性スコアは「優良」と評価されており、包括的なProリサーチレポートでさらに詳細な独占情報が提供されている。
オンライン旅行代理店との提携解消後の流通混乱による運賃圧力など、最近の課題にもかかわらず、バーンスタインのアナリストらはこれらの問題は一時的なものであると考えている。彼らは単位経済性が回復傾向にあると予測し、ライアンエアの見通しに対する確信を強めている。魅力的な水準での自社株買いを通じたキャッシュリターンの戦略は順調に進んでおり、InvestingProのデータは経営陣の積極的な株式買戻し活動と強力な5年間のリターンを確認しており、財務戦略と将来の業績に対する自信を示している。
その他の最近のニュースでは、ライアンエアの第3四半期純利益は€1.49億に達し、€5,400万の一時的な法的引当金を含め、コンセンサス予想の€6,000万を大幅に上回った。同社の2025年度通期純利益ガイダンスは€15.5億から€16.1億の間と予測されており、BofAセキュリティーズによれば、コンセンサス予想を2-6%上回っている。モルガン・スタンレーはライアンエア株の目標株価を€21.40から€22.20に引き上げ、航空機納入の遅れによる旅客数減少予測にもかかわらず、同社の将来の収益力に対する楽観的見方を反映している。バーンスタインもライアンエア株の目標株価を€23.50に引き上げ、力強い運賃トレンドを挙げ、年間€20億のキャッシュリターンを予測している。
シティのアナリストらは、2月の旅客数が前年同月比14%増加したことを受け、ライアンエアに対する「買い」評価を再確認し、目標株価EUR26.00を維持した。ライアンエアの最近の輸送統計によると、同社は4月から2月までに約1億8,500万人の旅客を輸送し、前年同期比9%の成長を示している。エバーコアISIは、旅客1人当たりの総収入が前年同期比1%増加し、税引前マージンが改善したことを指摘し、$50.00の目標株価で「インライン」評価を維持した。ライアンエアの2025年度第3四半期の営業利益率は前年の-1%から+1%に改善し、これはボーイングとの有利な和解と為替差益によるものとされている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。