Investing.com — 金曜日、みずほ証券はエヌビディア(NASDAQ:NVDA)の見通しを調整し、株価目標を従来の$175から$168に引き下げた。この修正にもかかわらず、みずほ証券はエヌビディアに対して「アウトパフォーム」の評価を維持している。この決定は、成長率の減速懸念により人工知能セクター内で複数の圧縮が生じていることを踏まえた期待値の再調整を反映している。InvestingProのデータによると、エヌビディアに対するアナリストの目標価格は現在$130から$220の範囲であり、27人のアナリストが最近収益予想を上方修正している。
同社のアナリストは、エヌビディアの収益予想に変更はないと指摘し、同社の業績に対する信頼感を強調した。株価目標の調整は主に、AI業界の企業に影響を与えている広範な市場力学への対応である。アナリストはエヌビディアの強固な地位を強調し、「エヌビディアはBlackwellを展開し、CUDAでリーダーシップを維持する中で、優れたハードウェア/ソフトウェアスタックで支配し続けると考えている」と述べた。この自信は、InvestingProの包括的な分析で明らかになった、114.2%の収益成長率や例外的なPiotroskiスコア9などのエヌビディアの印象的な財務指標によって裏付けられている。
先進的なハードウェアとソフトウェアの提供で知られるエヌビディアは、次世代GPUアーキテクチャであるBlackwellの導入により、競争優位性を維持すると予想されている。これにより、AIおよびコンピューティング分野における同社のリーダーシップがさらに強化されると予想される。
みずほ証券が新しい株価目標を導き出すために適用した評価倍率は、同社の2027会計年度の1株当たり利益予想の31.1倍に基づいている。この倍率は、成長鈍化の見通しに影響されているAI株に対する現在の市場センチメントを反映している。
株価目標の引き下げにもかかわらず、「アウトパフォーム」の評価は、みずほ証券のアナリストがエヌビディアは革新的な技術と強力な市場地位に支えられ、市場をアウトパフォームし続けると考えていることを示している。修正された目標は、エヌビディアが市場全体の圧力から免れないものの、長期的な見通しは堅調であることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアはマイクロソフトとの協力を発表し、DirectXプラットフォームにニューラルシェーディングサポートを統合し、エヌビディアGeForce RTX GPUによるゲーム体験を向上させる。このパートナーシップは、システム要求を減らしながらフレームレートと画質を向上させることを目指している。エヌビディアのRTX Kitは現在Unreal Engine 5と互換性があり、オープンソースプラットフォームのRTX Remixもアップデートされ、グラフィックス技術をさらに進化させている。企業の発展においては、エヌビディアは2026会計年度の変動報酬制度を導入し、収益目標を含む特定の業績目標に幹部報酬を連動させている。この計画は、幹部の利益を株主の利益と一致させるように設計されている。アナリスト側では、BofA Securitiesは$200の目標価格で買い評価を維持し、Citiは$163の目標価格で買い評価を再確認し、エヌビディアの次回GPUテクノロジーカンファレンスに向けて楽観的な見方を示している。このカンファレンスでは、エヌビディアのBlackwell UltraとRubinプロセッサに関するアップデートが明らかになると予想されており、これらは同社の将来戦略の鍵となる。これらの展開は、エヌビディアがAI制限と関税に関連する課題に対処し続ける中で起きており、アナリストはいくつかのリスクが軽減されていると指摘している。
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