Investing.com — 木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリスト、ハーラン・サー氏はエヌビディア(NASDAQ:NVDA)株に対する「オーバーウェイト」評価と170.00ドルの目標価格を再確認した。これは広範なアナリストのコンセンサスと一致しており、InvestingProのデータによれば、エヌビディアは強い「買い」評価を維持し、アナリストの目標価格は125ドルから220ドルの範囲である。火曜日のGTCキーノートプレゼンテーションに続いて水曜日に開催されたエヌビディアの財務アナリストイベント後、サー氏はエヌビディアの堅固なエコシステムを強調した。このエコシステムはシリコン、システムハードウェア、ソフトウェア、顧客パートナーシップ、そして広大なユーザーおよび開発者ベースを包含しており、エヌビディアはこれにより年間1兆ドルのデータセンター支出のより大きなシェアを獲得できると考えている。同社の市場支配力は印象的な財務指標に反映されており、InvestingProのデータによれば、114.2%の収益成長率と、優れた財務力を示す完璧なピオトロスキースコア9を記録している。
サー氏は、エヌビディアの経営陣がAIファクトリー支出に追加の成長可能性を見出しており、これはまだデータセンターインフラ予測に織り込まれていないと指摘した。これらのAIファクトリープロジェクトは数千億ドルの価値がある可能性がある。エヌビディアのASIC（特定用途向け集積回路）ソリューションに対する競争優位性が強調され、同社の包括的なシステムソリューション、ソフトウェアスタック、および導入の容易さが主要な差別化要因となっている。経営陣は、競合他社がまだエヌビディアの以前のHopper GPUアーキテクチャに追いついている段階である一方、エヌビディアはすでに40倍のパフォーマンスを誇るBlackwellアーキテクチャで進化していると主張している。
エヌビディアチームはまた、特に推論市場において新しい市場を開拓するためのソフトウェア戦略の重要性を強調し、推論の需要が最終的に市場の90%を占める可能性があると予測している。彼らはHopperからBlackwellアーキテクチャへの移行が複雑なものであり、システムとネットワークアーキテクチャに大きな変更を伴い、粗利益率に影響を与えたと言及した。それにもかかわらず、彼らは今後3〜4年間、同様のアーキテクチャを維持することを予想しており、これは収率の向上と中70%台の粗利益率という好ましい利益プロファイルにつながると期待されている。InvestingProによれば、エヌビディアはすでに75%という印象的な粗利益率を維持しており、強力なキャッシュフローと4.44の流動比率を示す健全なバランスシートを持っている。エヌビディアの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るために、投資家はInvestingProの加入者限定で提供される包括的なProリサーチレポートにアクセスすることができる。
サー氏のコメントは、エヌビディアの市場成長機会とそのシリコンアーキテクチャをさまざまなエンドマーケットとアプリケーションにわたって活用する能力に対する自信を反映している。この能力は、エヌビディアのソフトウェアとエコシステム開発への投資によってさらに強化されており、これらは粗利益率、営業利益率、および一株当たり利益の拡大を促進すると予想されている。アナリストがエヌビディア株に対する「オーバーウェイト」評価を再確認したことは、同社の戦略的方向性と市場ポジションに対する信頼の表れである。
他の最近のニュースでは、Nvidiaのジェンセン・フアンCEOは、同社がインテルの株式を購入するためにアプローチされていないことを明確にし、そのような取引におけるNvidiaの関与に関する憶測を払拭した。関連する出来事として、Nvidiaの年次GTC AIカンファレンスでは、同社のAI技術におけるリーダーシップの継続が強調され、TDコーエンはNvidiaに対する「買い」評価と175ドルの目標価格を維持した。このカンファレンスでは、Nvidiaが先進的なAIモデルに必要な膨大な計算能力を強調し、AI分野における同社の支配力が浮き彫りになった。一方、Nvidiaが支援するスタートアップのCoreWeaveは新規株式公開の準備を進めており、株価は47ドルから55ドルの間で設定される見込みである。
Nvidiaのコネクトプログラムに参加したStereotaxisは、TDコーエンから「買い」評価と5ドルの目標価格を維持した。この協力関係は、AIの統合を通じてStereotaxisのロボット技術を強化し、医療提供の改善を目指すものと期待されている。NvidiaのCEOはまた、中国のスタートアップDeepSeekからの懸念に対応し、ハードウェアニーズの削減に関する主張に対して、新しいAIモデルがコンピューティングインフラの需要を増加させると主張した。これらの展開は、AIおよび技術セクターにおける地位を強化するためのNvidiaの戦略的動きを反映している。
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