Investing.com — 水曜日、「InvestingPro」によれば「良好」な財務健全性評価を持つ時価総額3,207億9,000万ドルのソフトウェア大手SAP AG (NYSE:SAP)は、JMPから「市場アウトパフォーム」の評価と330.00ドルの目標株価を再確認された。この評価は、SAPが2025年第1四半期の業績を発表し、アナリスト予想を上回ったことを受けたものである。SAPは非IFRS基準の1株当たり利益(EPS)が1.44ユーロとなり、コンセンサス予想の1.32ユーロを上回った。同社の営業利益は24億6,000万ユーロに達し、予想の22億5,000万ユーロを上回った。
SAPの総収益は90億1,000万ユーロとなり、コンセンサス予想の90億7,000万ユーロをわずかに下回ったものの、為替変動の影響を除くと前年同期比11%増となった。この成長率は、前四半期の10%増から改善している。SAPのクラウド部門は引き続き拡大し、為替変動の影響を除くと26%増となったが、前四半期の27%増からはわずかに減速した。InvestingProの分析によると、同社株は現在公正価値を上回る水準で取引されており、株価収益率(P/E)は89.65倍と、投資家が同社の成長見通しに楽観的であることを反映している。
将来の収益を示す指標である現在のクラウドバックログは、為替変動の影響を除くと29%の堅調な成長を示し、前四半期と同じペースを維持した。これらの好調な財務数値の発表を受け、SAP株は時間外取引で9%上昇した。この好調な動きは、同社株の年初来の3%上昇に上乗せされるもので、同期間にRussell 3000指数とS&P 500指数がともに10%下落したことを考えると、注目すべき成果である。
JMPの分析は、特に市場予想を上回る能力とクラウドサービスなどの主要分野における力強い成長を示したSAPのパフォーマンスを強調した。330ドルの目標株価の再確認は、SAPの市場ポジションと将来の見通しに対するJMPの継続的な信頼を反映している。
その他の最近のニュースでは、SAPは複数のアナリスト評価とビジネス展開の焦点となっている。シティのアナリストはSAPの目標株価を300ユーロから280ユーロに引き下げたが、「買い」の評価は維持している。彼らはSAPの収益と利益率は予想通りになるものの、マクロ経済の不確実性によりバックログの成長が鈍化する可能性があると予想している。一方、TD CowenはSAPの目標株価を315ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持し、第1四半期のクラウド＆ソフトウェアが10年間で最高となる14%成長を予測している。BMO Capital Marketsも、より広範な経済的課題にもかかわらず、クラウド転換による同社の強力な収益の可視性を引用し、SAPの目標株価を307ドルから300ドルに調整しつつ、「アウトパフォーム」の評価を維持している。
さらに、SAPは日本でAIエージェントサービスを導入する予定で、これは企業の顧客管理業務を支援するものとなる。この新サービスはSAPの既存の企業資源計画システムに統合される。AIとクラウドサービスにおける同社の継続的な取り組みは、技術的進歩に対する戦略的焦点を強調している。これらの展開は、SAPが第1四半期の決算報告に向けて準備を進める中、アナリストが混合した経済シグナルの中で同社のパフォーマンスを注視している。
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