木曜日、グローバル投資銀行のジェフリーズは、Edison International (NYSE:EIX)の株式について「買い」の評価で新規カバレッジを開始し、目標株価を$93.00に設定しました。同社の分析によると、1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）が約7%に達すると予想され、これに過去の山火事関連コストの40-60%の回収が加わることで、総株主リターン（TSR）が18%を超える可能性があるとしています。これらの要因により、同社の財務見通しが大幅に改善すると予想されています。
Edison Internationalは現在、セクター平均を上回る成長率を示し、長期的な財務予測を上回る可能性があるとされています。この前向きな見方は、同社の金利変動リスクに対する懸念への対応として生まれています。アナリストは、カリフォルニア州の規制環境が increasingly supportiveであることを指摘し、これがEdison Internationalや州内の他のユーティリティ企業に対する楽観的な見方につながっていると述べています。
アナリストの声明は、Edison Internationalの戦略的ポジショニングとカリフォルニア州の好ましい規制環境が、同社の加速的成長の舞台を整えたという見方を強調しています。この成長は、金利エクスポージャーが同社の財務健全性に与える影響に関する投資家の懸念を解消すると期待されています。
$93.00という目標株価は、Edison Internationalが過去の山火事関連コストの回収を活用し、カリフォルニア州の支援措置を活かす能力に対する同社の自信を反映しています。「買い」の評価は、同社がかなりの収益をもたらす可能性のある魅力的な投資機会であるとジェフリーズが見ていることを示唆しています。
新規カバレッジの開始と目標株価の設定は、現在の市場状況とジェフリーズによるEdison Internationalの財務見通し分析に基づいています。今後、投資家はジェフリーズが示した期待値に対する同社のパフォーマンスを注視することになるでしょう。
その他の最近のニュースでは、Edison Internationalは2024年第3四半期の基本1株当たり利益（EPS）を$1.51、年初来のEPSを$3.88と報告しました。同社は2024年の基本EPS見通しを$4.80から$5.00の範囲に修正しています。これらの好調な数字にもかかわらず、Ladenburg Thalmannは、Edison Internationalの長期EPS成長目標5%-7%達成能力に対する懸念から、同社の株式評価を「中立」から「売り」にダウングレードしました。
最近の進展には、2021年以降約$45億の回収と、TKM和解合意後の$16億の証券化計画が含まれます。Edison Internationalはまた、2024年から2028年にかけて電気料金が地域のインフレ率に沿って推移し、2045年までに顧客の総エネルギー料金が減少すると予想しています。
さらに、同社はEdison Internationalの財務目標に疑問を呈し、2025年の収益予想に対する運営上の変動の寄与が増加していることを指摘しました。これは、顧客の支払い能力を強調した最近の行政法判事の勧告とは対照的です。
今後の展望として、Edison Internationalは今後6〜12ヶ月以内にERPとAMIの申請を計画しており、カリフォルニア州での小規模データセンター、特にAI関連アプリケーションの成長を見込んでいます。Woolsey訴訟の和解協議は約18ヶ月後に行われる可能性があります。
InvestingProの洞察
Edison Internationalの財務指標と市場パフォーマンスは、ジェフリーズの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の直近四半期の収益は10.61%成長しており、強力な業績を示しています。この成長は、アナリストが予測する7%のEPS CAGRを裏付けています。
InvestingProのヒントは、Edison Internationalが18年連続で配当を増加させ、株主還元に注力していることを強調しています。この一貫した配当成長と現在の配当利回り3.84%は、ジェフリーズが予測する18%の総株主リターンの可能性を裏付けています。
過去12ヶ月間の同社の収益性と、今年も収益性が続くというアナリストの予測は、記事で言及されているカリフォルニア州の好ましい規制環境と一致しています。ただし、投資家はEdison Internationalが多額の負債を抱えており、これが財務の柔軟性に影響を与える可能性があることに注意すべきです。
より深い分析を求める方には、InvestingProがEdison Internationalの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する6つの追加ヒントを用意しています。
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