木曜日、Piper SandlerはVoya Financial（NYSE:VOYA）株式の見通しを調整し、目標株価を従来の$88.00から$91.00に引き上げ、同社株式のオーバーウェイト評価を維持しました。この決定は、Voyaのヘルスソリューション部門が予想以上の逆風に直面し、大幅な価格調整につながったことを受けてのものです。
Piper Sandlerのアナリストは、2024年の第3四半期がVoya Financialにとって特に厳しかったと指摘しています。これは2024年の保険年度における損失率が5%悪化したためです。ヘルスソリューションにおけるこのネガティブな展開は、ウェルスソリューションおよび投資管理部門で見られた好調な業績を覆い隠すものでした。しかし、アナリストは同社の将来の見通しについて楽観的な見方を維持しています。
アナリストによると、Voyaの投資管理部門は今年、顕著な回復を示しています。また、ウェルスソリューションのパイプラインも、2024年第4四半期に予想される純資金流入のレベルが示すように、大幅に転換すると予想されています。
この前向きな見通しは、Voya株がPiper Sandlerのカバレッジ内で最も魅力的な評価を受けている株の一つであり、特に手数料関連収益に強みがあるという点でさらに裏付けられています。
新たな目標株価$91は、推定2025年収益の9.4倍のマルチプルを反映しており、これは以前の8.8倍のマルチプルから上昇しています。この上方修正は、ピアグループのマルチプルの上昇にも影響されています。Piper SandlerのVoya Financialに対するオーバーウェイト評価は変わらず、同社の株式パフォーマンスに対する自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、Voya Financialは2024年第3四半期の収益が力強く成長したと報告しています。同社の調整後営業利益per share（EPS）は前年同期比9%増の$1.90に達しました。主な成長分野には、それぞれ約20%と10%以上の増加を見せたウェルスソリューションと投資管理が含まれます。
ヘルスソリューション部門でいくつかの課題に直面したものの、VoyaはOneAmericaの退職事業を買収し、この動きは初年度に少なくとも$75百万の税引前営業利益の増加をもたらすと予想されています。また同社は、2024年に$800百万の余剰資本を株主に還元する計画を発表しました。
ヘルスソリューション部門がいくつかの障害に直面する中、Voyaは2025年までに利益率を改善するための戦略を用意しています。これらの最近の展開は、成長を促進し株主価値を還元するためのVoyaの戦略的イニシアチブを強調しています。
InvestingProの洞察
Voya Financialの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は$8.04 billionで、P/E比率は11.93となっており、Piper Sandlerの評価と一致する比較的魅力的な評価を示しています。
InvestingProのヒントは、Voyaが12年連続で配当を維持し、6年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは財務の安定性と株主還元への取り組みを示すものです。ヘルスソリューション部門で直面した課題を考慮すると、これは同社の全体的な財務健全性が依然として強固であることを示唆しています。
過去12ヶ月間の同社の収益成長率11.07%と粗利益率53.43%は、記事で言及されているウェルスソリューションと投資管理部門の好調なパフォーマンスを裏付けています。さらに、Voyaの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で28.27%の強い収益率を示しており、Piper Sandlerの楽観的な見通しと一致する市場の信頼を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVoya Financialに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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