木曜日、キャンター・フィッツジェラルドはロイヤル・ゴールド(NASDAQ:RGLD)に対する評価を「ホールド」から「買い」に引き上げました。この格上げに伴い、同社は同社株の目標株価も140.00ドルから162.00ドルに引き上げました。この決定は、貴金属のロイヤルティおよびストリーミング企業に対する同社の評価方法の前向きな変更を反映しています。
この格上げは、貴金属のロイヤルティおよびストリーミングセクターにおけるロイヤル・ゴールドの同業他社の評価倍率に最近見られる傾向に影響を受けています。キャンター・フィッツジェラルドは評価アプローチを再調整し、ロイヤル・ゴールドの目標倍率を引き上げました。新たに適用された倍率は、2025年の予想1株当たりキャッシュフロー(CFPS)の20.0倍と1株当たり純資産価値(NAVPS)の2.00倍で、以前のCFPS17.5倍とNAVPS1.75倍から引き上げられました。
この目標倍率の修正により、目標株価が以前の1株140ドルから新たに162ドルに引き上げられました。同社のアナリストは、同業他社グループの評価倍率の拡大が、より楽観的な目標株価の主要な要因であると述べています。
ロイヤル・ゴールドの格上げされた評価と高い目標株価は、同社の財務実績に対するより強気な見通しを反映しています。新たな目標株価162ドルは以前の目標から大幅な上昇を示しており、同社がロイヤル・ゴールドのより強力な将来の業績を予想していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ロイヤル・ゴールド社が財務実績と戦略的業務において重要な進展を報告しました。同社は2024年第3四半期の堅調な販売と在庫データを開示し、完全子会社のRGLD Gold AGが約53,800ゴールド等価オンス(GEOs)を販売したと発表しました。販売内訳は、ストリーミング契約から得られた約40,700オンスの金、688,200オンスの銀、1,400トンの銅でした。
さらに、ロイヤル・ゴールドは前執行副社長兼最高執行責任者のマーク・イストとのコンサルティング契約を2025年12月31日まで延長しました。この決定は、イストの業界専門知識とロイヤル・ゴールドの業務に関する知識を活用するために行われました。
財務実績に関しては、同社は2024年第2四半期に1億7,400万ドルの過去最高に近い収益を報告し、前年比21%の増加を記録しました。この急増は、金属価格の上昇と新たなロイヤルティの取得によるものでした。同社はまた、1株当たり1.23ドルの利益を報告し、信用枠から1億ドルを返済して正味現金ポジションを達成しました。
加えて、ロイヤル・ゴールドはBack River Gold Districtで2つのロイヤルティを取得してポートフォリオを拡大し、2025年に金の生産開始が予定されているGoose Gold Development Projectへのエクスポージャーを強化しました。これらの最近の展開は、鉱物ロイヤルティ取引業界における買収を通じた成長へのロイヤル・ゴールドの戦略的焦点を強調しています。
InvestingProの洞察
キャンター・フィッツジェラルドによるロイヤル・ゴールド(NASDAQ:RGLD)の最近の格上げは、InvestingProデータからのいくつかの前向きな指標と一致しています。2023年第3四半期までの過去12ヶ月間のロイヤル・ゴールドの印象的な85.88%の粗利益率は、その業務効率を裏付けており、アナリストの強気な見通しを支持しています。この効率性は、同期間の56.8%という強力な営業利益率にも反映されています。
InvestingProのヒントは、ロイヤル・ゴールドが9年連続で配当を引き上げ、25年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。この一貫した配当政策は、短期債務を上回る流動資産が示すように、同社の安定した財務状況と一致しています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは注目に値し、過去1年間で36.69%の株価総リターンを記録し、52週高値に近い水準で取引されています。このモメンタムは、キャンター・フィッツジェラルドの株式格上げと目標株価引き上げの決定を支持しています。ただし、投資家はロイヤル・ゴールドのP/E比率が40.35と高いことに注意すべきで、これは株価が高い成長期待を織り込んでいる可能性があることを示しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがロイヤル・ゴールドに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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