木曜日、グローバル投資銀行のJefferiesは、Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD)の見通しを更新し、目標株価を従来の14.50ドルから17.00ドルに引き上げました。同社は株式に対するHold（保有）評価を維持しています。この調整は、同社の最近の業績と将来の見通しの評価に基づいています。
小売業向けにPOSおよびeコマースソフトウェアを提供するLightspeed POSは、改善の兆しを見せています。同社は予想を上回る粗利益を報告し、期待以上の収益性を示しました。さらに、EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）の予測が引き上げられ、同社が実施した追加のコスト削減策の好影響が反映されています。
これらのポジティブな進展にもかかわらず、Lightspeed POSは依然として取引総額（GTV）と店舗数の成長に課題を抱えており、これらは引き続き圧力を受けています。しかし、北米の小売市場と欧州のホスピタリティ市場向けの主力製品に焦点を絞る同社の戦略は、長期的には成長を再活性化させると期待されています。
アナリストは、会計年度後半におけるソフトウェアソリューションの加速に対する見通しが明るいことを強調しました。この進展は、2026会計年度のより速い成長への道筋をつけると予想されています。11月中旬に予定されていた投資家向け説明会は、同社内で進行中の戦略的見直しにより延期されました。この見直しプロセスは、同社の戦略と業務に重大な変更をもたらす可能性があるため、投資家から注目されています。
その他の最近のニュースでは、Lightspeed Commerceは重要な財務的進展を遂げています。同社は2025会計年度第1四半期の売上高が前年同期比27%増の266.1百万ドルとなり、予想を上回りました。さらに、調整後EBITDAは10.2百万ドルのプラスとなり、前年同期の7百万ドルの損失から大幅に改善しました。
これらの進展の中、Lightspeedは潜在的な売却を含む様々な選択肢を検討する戦略的見直しを実施していることを確認しました。BMO Capital Markets、BTIG、Barclaysは同社に対してポジティブな評価を維持し、Benchmarkは買い推奨で新規カバレッジを開始しました。一方、Piper Sandlerは中立的な評価を維持しつつ、目標株価を引き下げました。
Lightspeedの最近のUnified Paymentsへの注力により、決済取扱高の浸透率は20%から36%に上昇し、現在同社はサブスクリプションベースの成長、価格引き上げ、アウトバウンドセールス戦略の刷新に戦略をシフトしています。
InvestingProの洞察
Jefferiesの分析を補完するため、InvestingProのデータはLightspeed POS Inc.の財務健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な文脈を提供します。同社の売上高成長は引き続き強く、2023年第1四半期時点での過去12ヶ月間で26.19%増加し、2023年第1四半期の四半期成長率は更に印象的な27.26%を記録しています。これはアナリストの加速的成長の可能性に対するポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、Lightspeedの貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは同社が主力製品に焦点を当てた戦略を実施する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社の株価は過去3ヶ月間で強いリターンを示しており、InvestingProのデータによると、この期間の株価総リターンは31.55%となっています。この最近のパフォーマンスは、Lightspeedの戦略的方向性に対する投資家の信頼の高まりを反映している可能性があります。
アナリストは今年の同社の黒字化を予測していますが、Lightspeedは過去12ヶ月間では収益を上げていなかったことに注目する価値があります。これは、記事で言及されている同社のコスト削減策と戦略的見直しの重要性を強調しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLightspeed POS Inc.に関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場動向についてより深い洞察を得ることができます。
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