木曜日、ジェフリーズはオールステート(NYSE:ALL)の見通しを調整し、保険会社の目標株価を231.00ドルから267.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社の分析によると、オールステートの自動車保険と住宅保険事業部門にポジティブな変化が見られ、市場シェアの拡大と利益率の向上が予想されています。
改訂された目標価格は、以前の目標から16%の大幅な上昇を示し、オールステート株式に44%の上昇余地があることを示しています。ジェフリーズの評価によると、個人傷害保護(PIP)自動車保険の一時的な未達は、料率引き上げに伴う更新率の圧力に関連したタイミングによるものとされています。
同社は、これらの更新率が改善し始めると予想していますが、長期平均を下回る可能性があります。この予想される変化により、新規契約量が増加し、オールステートの自動車保険と住宅保険の両部門で市場シェアが拡大すると見込まれています。
これらの要因を考慮し、ジェフリーズはオールステートの2026年までの1株当たり利益(EPS)予想を大幅に引き上げ、同社の財務見通しをウォール街の平均予想を上回る水準に位置付けました。自動車保険と住宅保険の利益率改善予想が、この楽観的な姿勢の主要因となっています。
ジェフリーズは分析の結論として、オールステートをフランチャイズ・ピックに選出し、この優先的な地位でプログレッシブ・コープ(PGR)に取って代わりました。この推薦は、今後数年間のオールステートの成長と収益性の可能性に対する同社の確信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、オールステート・コーポレーションは2024年第3四半期に好調な財務結果を発表しました。同保険会社は総収入166億ドル（前年同期比14.7%増）、純利益12億ドル、調整後1株当たり純利益3.91ドルを報告しました。特に損害保険事業は堅調な業績を示し、保険料収入は11.6%増の137億ドルとなりました。
金融サービス会社のキーフ・ブルイエット・アンド・ウッズは、オールステート株のアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を222.00ドルから225.00ドルに引き上げました。同社は、オールステートの予想を上回る第3四半期業績を理由に、2024年、2025年、2026年の1株当たり利益予想を修正しました。新たなEPS予想はそれぞれ15.35ドル、18.30ドル、20.30ドルとなっています。
その他の最近の動向として、オールステートは従業員任意給付事業を20億ドルで売却すると発表しました。この取引は2025年上半期に完了する見込みで、約16億ドルの資本を生み出すと予想されています。同社の投資収益は、固定収益利回りの上昇により7億8300万ドルに増加し、保護プラン事業の収益は前年同期比23.1%増の5億1200万ドルとなりました。これらの最新情報は、オールステートが市場での地位を強化し、顧客維持率を向上させるための戦略的な取り組みを裏付けています。
InvestingProの洞察
ジェフリーズのオールステートに対する楽観的な見通しは、InvestingProのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額504億2000万ドルとP/E比率12.25は、堅固な財務基盤を示唆しています。オールステートの過去12ヶ月間の収益成長率11.67%と直近四半期の14.69%は、ジェフリーズの市場シェア拡大予想を裏付けています。
InvestingProのヒントは、オールステートが保険業界の有力企業であり、今年の純利益成長が期待されていることを強調しています。これはジェフリーズのEPS予想引き上げと一致しています。さらに、オールステートは32年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主への配慮を示しています。
同社の年初来の株価総合リターン37.08%と1年間のリターン48.96%は、強力な市場パフォーマンスを反映しており、ジェフリーズの強気な姿勢と一致しています。アナリストが今年の収益性を予測し、11人のアナリストが業績予想を上方修正していることから、見通しは明るいようです。
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