金曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、主要な希土類鉱山企業であるMP Materials (NYSE: MP)の見通しを調整しました。同社は、MP Materialsの株価目標を従来の18.50ドルから19.50ドルに引き上げました。この調整は、MP Materialsが発表した第3四半期の財務実績が予想を上回ったことを受けてのものです。
MP Materialsは、2024年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が$(0.12)であったと報告しました。これはBMOキャピタルの予想$(0.19)とVisible Alphaのコンセンサス$(0.14)を上回る結果でした。BMOキャピタルのアナリストはこのパフォーマンスをポジティブと評価しています。
同社は、希土類酸化物（REO）濃縮物の生産量が過去最高の13.7キロトン（kt）に達し、前年同期比で28%の大幅な増加を記録しました。さらに、ネオジム-プラセオジム（NdPr）の生産量は478トンに達し、BMOキャピタルの予想であるREO 11.5ktとNdPr 408トンを上回りました。販売量も好調で、四半期中にREO 9.7ktとNdPr 404トンが販売されました。
四半期中のREOとNdPrの実現価格は、それぞれトン当たり$4,425、キログラム当たり$47でした。これらの数字は、REOが前四半期比6%増加、NdPrが2%の微減を示しています。報告された価格は、BMOキャピタルの予想をわずかに上回りました。
今後の見通しとして、MP Materialsはステージ2の操業拡大を継続しています。同社は2025年初頭に精製マージンがプラスに転じると予想しており、これは同社の事業進捗における重要なマイルストーンとなります。アナリストは同社株に対してMarket Perform（中立）の評価を維持しており、将来の株価パフォーマンスに対して中立的な姿勢を示しています。
その他の最近のニュースでは、MP Materialsが2024年第3四半期に記録的なパフォーマンスを達成したことが明らかになりました。同社は、市場の厳しい価格環境にもかかわらず、希土類酸化物（REO）とNdPr酸化物の生産量が大幅に増加し、REO生産量が15%増、NdPr酸化物生産量が76%増と大幅な伸びを示しました。同社の財務状況も堅調な成長を示し、前年同期比で収益が20%増加し、調整後EBITDAも改善しました。
MP Materialsはまた、計画されたメンテナンスにより第4四半期のグロスマージンとNdPr酸化物生産量が安定すると予想し、ポジティブな見通しを発表しました。第3四半期末時点での同社の現金残高は約$866百万で、純負債は$94百万と報告されています。
これらの進展を受けて、アナリストたちは注目を続けています。特筆すべき点として、45X先進製造生産税額控除が同社の財務見通しを改善すると予想されています。さらに、MP Materialsはフォートワース施設での年末までの金属生産を目指しており、2024年末までに磁石の顧客認定を開始する予定です。
InvestingProの洞察
MP Materialsの最近のパフォーマンスとBMOキャピタルの見通しの分析を補完するため、InvestingProのデータが追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$3.12十億で、希土類鉱業セクターにおける重要な地位を反映しています。記事で言及されたポジティブな生産数値にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、アナリストが今年の売上高の減少を予想しており、純利益も減少すると予想していることを強調しています。
興味深いことに、MP Materialsは最近の市場パフォーマンスが強く、InvestingProのデータによると、過去1ヶ月間の株価リターンが17.53%、過去3ヶ月間では82.13%という印象的なリターンを示しています。これは、記事で言及されたBMOキャピタルによる株価目標の引き上げと一致しています。
2つの重要なInvestingPro Tipsがさらなる洞察を提供しています：同社は適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っています。これらの要因は、MP Materialsが予想される財務上の課題に対処しながら、事業の拡大を継続する能力に寄与する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMP Materialsに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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