金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはAmeren Corp. (NYSE: AEE)の目標株価を従来の95ドルから93ドルに引き下げましたが、同社株式に対するアウトパフォーム評価は維持しました。この改定は、Amerenの四半期決算報告を受けたものです。同社の1株当たり利益(EPS)は1.87ドルで、コンセンサスおよびBMOの予想範囲である1.90ドルから1.93ドルをわずかに下回りました。
Amerenの経営陣は2024年の収益ガイダンスを修正し、現在4.55ドルから4.69ドルの範囲を予想しています。この範囲の中間値である4.62ドルは、BMOとコンセンサスの期待値と一致しています。さらに、同社は例年より早く2025年の収益見通しを提供し、4.85ドルから5.05ドルの予想範囲を示しました。これはコンセンサスとBMOの予想である4.92ドルと4.90ドルをそれぞれ上回っています。このガイダンスは前年比7.1%の成長を示唆しています。
同社はEPS成長率6-8%と約8.2%の料金基準成長率の達成に向けたコミットメントを確認しました。これらの確認を受けて、BMOキャピタルはAmeren Corp.株に対するアウトパフォーム評価を維持しています。目標株価を93ドルに調整したのは、BMOのサム・オブ・ザ・パーツ(SOTP)評価方法で使用される同業他社の倍率など、市場条件の変化を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、Ameren Corporationは2024年第3四半期の調整後1株当たり利益が前年と同じ1.87ドルであったと報告しています。同社は2025年の収益増加を予想し、2028年までの年間複合収益成長率6%から8%を維持しています。Amerenのインフラ投資（3つの新しい太陽光発電所とCastle Bluff天然ガスエネルギーセンターを含む）は、年初来で30億ドルに達しています。
同社の10年間の投資パイプラインは550億ドルを超え、経済成長と雇用創出の促進を目指しています。Amerenは資本投資を支援するため、2024年に3億ドルの普通株式を発行する計画です。同社は、最近の選挙が税制やEPA規制に与える可能性のある影響に対処しており、これらは将来の資本支出と顧客料金に影響を与える可能性があります。
Amerenはまた、2024年10月のFERC命令で義務付けられた顧客への返金を含む、進行中の規制手続きを管理しています。同社は主にミズーリ州で約350メガワットの新規負荷に対するコミットメントを確保しており、インフラ投資を通じて2,200以上の雇用を創出すると予想しています。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、Ameren Corp. (NYSE: AEE)の財務プロファイルは、BMOキャピタルの分析に追加のコンテキストを提供します。同社の時価総額は240.2億ドルで、P/E比率は20.33と業界平均をわずかに上回っています。この評価は、InvestingProのヒントである「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」と一致しており、投資家はBMOの調整後目標価格を考慮する際にこれを考慮すべきです。
四半期収益がわずかに予想を下回ったにもかかわらず、Amerenの長期的な安定性は、「27年連続で配当を維持している」という別のInvestingProのヒントによって強調されています。この株主還元の一貫性と、現在の配当利回り3.1%は、BMOのアウトパフォーム評価を支持する可能性があります。
同社の財務健全性は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率が52.05%であるというInvestingProのデータにも反映されています。この堅調な利益率と、「アナリストは今年も同社が収益を上げると予測している」というInvestingProのヒントは、Amerenの2024年と2025年の前向きな収益ガイダンスと一致しています。
Amerenの財務状況をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは6つの追加ヒントを提供しており、同社の見通しと潜在的リスクについてより包括的な分析を行っています。
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