月曜日、JefferiesはNASDAQ上場企業マーキュリー・システムズ（ティッカー：MRCY）に対する姿勢を大きく調整しました。同社のアナリストは、株式の格付けをUnderperformからHoldにアップグレードし、株価目標を従来の$30.00から$42.00に引き上げました。この改定は、マーキュリー・システムズの第1四半期の業績が、同社内のいくつかの前向きな進展を示したことを受けたものです。
アナリストは、マーキュリー・システムズが安定した基盤を確立したと強調し、13%のオーガニック成長と会計年度後半における全面生産への移行を挙げています。その他の前向きな見通しに寄与する要因には、完成時推定コスト（EACs）の低下による10.5%のマージン、1.2倍のトレーリング12ヶ月（TTM）での90%の生産ミックスの受注、そして運転資本の前年比15%減少が含まれています。
2025会計年度のガイダンスが軟調で、収益が横ばい、マージンが低い二桁台、フリーキャッシュフロー（FCF）の増加を予想しているにもかかわらず、アナリストはこれらの目標が2026会計年度の正常化への回帰前に達成可能だと考えています。2026年度には収益が9%増加し、マージンが18%になると予想されています。
Holdへのアップグレードには、マーキュリー・システムズのフリーキャッシュフローの質について「極めて弱い」と表現する注意書きが付されています。それにもかかわらず、新たな$42の株価目標は、EBITDAの16倍という割増倍率評価を示唆し、利回りは3.2%となっています。マーキュリー・システムズの株式格付けと株価目標のこの調整は、同社の財務健全性と市場ポジションに対するより楽観的な見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、マーキュリー・システムズは財務実績において大きな進展を見せています。同社は最近、第1四半期の受注が29%増加して$247.7 millionに達し、受注残高が前年比16%増の$1.3 billionを超える記録を達成したと報告しました。四半期の収益も13%増の$204.4 millionでした。この好調な財務実績を受けて、Jefferiesはマーキュリー・システムズの株式格付けをUnderperformからHoldにアップグレードし、株価目標を$42.00に引き上げました。
アップグレードにもかかわらず、Jefferiesはマーキュリー・システムズのフリーキャッシュフローの質について「極めて弱い」と表現し、慎重な姿勢を示しました。しかし、同社は第1四半期の結果から、13%のオーガニック成長や完成時推定コスト（EACs）の低下による10.5%のマージンなど、いくつかの前向きな指標を指摘しました。
これらは、マーキュリー・システムズの最近の進展のほんの一部です。Jefferiesのアナリストは、2025会計年度の軟調なガイダンス（収益横ばい、マージンが低い二桁台、フリーキャッシュフローの増加を予想）は達成可能だと考えています。これにより、2026会計年度には収益が9%増加し、マージンが18%になると予想される正常化された年度への道筋が整います。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データは、JefferiesのマーキュリーシステムズNASDAQ:MRCY）に対するアップグレードされた見通しに深みを加えています。同社の時価総額は$2.55 billionで、その潜在力に対する投資家の信頼を反映しています。過去12ヶ月間は収益を上げていないものの、InvestingPro Tipsは今年の純利益の成長を予想しており、これはアナリストの2026会計年度の業績改善予測と一致しています。
株価の最近のパフォーマンスは特に強く、InvestingProのデータによると過去1週間で28.42%、過去6ヶ月で52.55%のリターンを示しています。この勢いによりMRCYは52週高値の98.55%で取引されています。しかし、InvestingPro Tipは、RSIが株式の買われ過ぎを示唆している可能性があると警告しており、投資家はJefferiesのアップグレードされた見方と併せて考慮すべきです。
財務面では、マーキュリー・システムズは適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っています。これは、Jefferiesのレポートで言及されている全面生産への移行を支える可能性があります。これらの洞察に加えて、InvestingProで利用可能な11の追加のヒントは、MRCYの現在の市場ポジションと将来の見通しについて包括的な見方を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。