木曜日、DA Davidsonはシフト4ペイメンツ（NYSE: FOUR）の見通しを調整し、目標株価を118ドルから126ドルに引き上げ、同時に同社株に対するBuy（買い）評価を再確認しました。この改訂は、Shift4の第3四半期決算報告を受けたもので、同社は純収益が前年同期比50%増加し、そのうち27%-28%が有機的成長であったことを示しました。さらに、同社は調整後EBITDAが前年同期比51%増加したと報告しています。
同社の経営陣は2024年の財務ガイダンスにも若干の修正を加えました。四半期の更新と調整された会社予測を受けて、DA Davidsonは自社の予測も修正しました。同社は2024年から2026年までの年間調整後EBITDA予測を1%-2%引き上げました。
DA Davidsonのアナリストは、Shift4 Paymentsの好調なパフォーマンスに注目し、主要な財務指標の大幅な成長を強調しました。アナリストの声明によると、「Shift4は第3四半期の結果として、純収益が前年同期比50%成長（有機的成長27%-28%）、調整後EBITDAが前年同期比51%成長を報告しました。この結果を受けて、経営陣は2024年の財務ガイダンス範囲に控えめな変更を加えました。」
第3四半期の更新を受けて、DA DavidsonはShift4 Paymentsの予測を微調整しました。同社がBuy評価を維持する決定は、同社のパフォーマンスと将来の見通しに対する継続的な信頼を反映しています。
新しい目標株価126ドルは、DA DavidsonのShift4 Paymentsに対する2026年調整後EBITDA予測の12倍の企業価値に基づいています。この目標価格の調整は、同社の持続的な成長と収益性に対する同社の信念を表しています。
その他の最近のニュースでは、Shift4 Paymentsは第3四半期の財務実績を受けて、複数のアナリストレビューの対象となっています。Piper Sandlerは、同社の予想を上回るEBITDAマージンを理由に、株価目標を93.00ドルから120.00ドルに引き上げ、Overweight（オーバーウェイト）評価を維持しました。同様に、RBC Capital Marketsは、同社の決済取引量のバックログの大幅な成長を引用し、目標株価を94.00ドルから116.00ドルに引き上げました。
Shift4 Paymentsの第3四半期の結果は、ネットワーク手数料を除いた総収益（GRLNF）とエンドツーエンド（E2E）取引量が市場予想を下回ったにもかかわらず、51%のEBITDAマージン（買収を除くと54%）を示しました。同社はまた、過去最高の1億8,740万ドルのEBITDAと1億1,100万ドルの調整後フリーキャッシュフロー（前年同期比46%増）を報告しました。
同社の決済取引量のバックログは2024年第3四半期に330億ドルに成長し、四半期中に50億ドルの転換と130億ドルの新規事業の追加を反映しています。RBC Capital Marketsは、Shift4 Paymentsが獲得した多数の新規契約に注目し、2025年度に意味のある成長の可能性を示していると指摘しました。
戦略的拡大の面では、Shift4 Paymentsはアフリカの4つの新しい国で事業を開始し、2025年までにラテンアメリカとオーストラリア/ニュージーランドへのさらなる拡大を計画しています。しかし、同社は2024年までに10,000の国際的なレストランとホテルに到達するという目標には届かない見込みです。
InvestingProの洞察
Shift4 Paymentsの最近のパフォーマンスは、DA Davidsonが提示したポジティブな見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は引き続き強く、2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に31.37%増加し、最新四半期ではさらに印象的な34.62%の成長を示しています。この堅調な成長は、DA Davidsonの同社株に対する強気な姿勢を裏付けています。
同社の過去12ヶ月間のEBITDA成長率50.36%は、記事で強調された前年同期比51%増加を反映しており、アナリストのポジティブな評価をさらに裏付けています。さらに、Shift4の株価パフォーマンスは顕著で、過去1年間で59.89%、過去6ヶ月間で55.95%のトータルリターンを示し、投資家の強い信頼を示しています。
InvestingProのヒントは、Shift4 Paymentsが高い収益の質を持っており、フリーキャッシュフローが純利益を上回っていることを示唆しています。この要因は、同社の成長軌道を維持する能力に寄与する可能性があります。別のヒントでは、アナリストが最近収益予想を上方修正したことが指摘されており、これはDA Davidsonの増加したEBITDA予測と一致しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはShift4 Paymentsに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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