2024年11月16日、クレイグ・ハラムはプラグ・パワー(NASDAQ:PLUG)の目標株価を従来の4.00ドルから3.00ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨を維持しました。この調整は、ニューヨーク州スリンガーランズで開催されたプラグ・パワーの第6回年次シンポジウムを受けて行われました。同シンポジウムでは、同社が水素エコシステム内での包括的な製品・サービスを紹介し、業務効率の向上への取り組みを再確認しました。
「プラグが実現する現実」と題されたこのイベントでは、プラグ・パワーの上級経営陣と業界関係者が、同社の重要な顧客基盤と商業的勢いについて議論を交わしました。シンポジウムではまた、プラグ・パワーの戦略的目標に焦点が当てられ、2025年に向けた目標（ウォール街の予想を下回る初期の収益ガイダンスを含む）や、2030年に向けた成長と収益性の野心が議論されました。
市場と政治環境の不確実性にもかかわらず、プラグ・パワーは規制環境に自信を示し、近い将来エネルギー省からの資金調達を確保できると予想しています。同社の修正された2025年のガイダンスは、プラグ・パワーにとってかなりの期間を経て、ウォール街の予想を達成または上回る可能性のある転換点と見なされています。
アナリストのノートでは、シンポジウムの進行について詳細に説明し、2024年11月12日に開示された2024年第3四半期の業績と更新された年間ガイダンスについての洞察を提供しました。アナリストは、株主価値の大幅な上昇のためには、プラグ・パワーが2025年の目標を達成するだけでなく、長期的な収益性への信頼できる道筋を示すことが重要だと示唆しました。
最近のその他のニュースでは、プラグ・パワーはいくつかの重要な展開に直面しています。B.RileyとPiper Sandlerのアナリストは、それぞれBuy評価とUnderweight評価を維持しながら、プラグ・パワーの目標株価を引き下げました。この調整は、プラグ・パワーの年次シンポジウムで、同社が2025年の予想収益を8億5000万ドルから9億5000万ドルの間と、予想を下回る見通しを示したことを受けて行われました。
同社はまた、第3四半期の収益が前年比13%減の1億7370万ドルに減少したと報告しました。しかし、同四半期のGAAP総損失は1億ドルに縮小し、利益率プロファイルの改善を示しています。これらの展開の中で、プラグ・パワーは2億ドル相当の無担保転換社債の私募を発表し、これが事業運営のための追加資本を提供する可能性があります。
BTIGは、世界の水素需要の成長が予想よりも遅いことを理由に、同社の株式評価をBuyからNeutralに引き下げました。一方、BMO Capital MarketsとEvercore ISIは、プラグ・パワーの株価目標を引き下げましたが、それぞれUnderperformとOutperform評価を維持しました。H.C. Wainwrightは、第3四半期の収益減少にもかかわらず、プラグ・パワー株のBuy評価を維持しました。
InvestingProの洞察
プラグ・パワーが2025年以降の野心的な目標に向けて進む中、最近のInvestingProのデータは同社の財務状況に追加の文脈を提供しています。時価総額18億ドルのプラグ・パワーの株価は大きな変動を経験しており、年初来56.22%の下落、過去6ヶ月間で42.73%の下落を記録しています。
InvestingProのヒントが強調するように、同社の財務健全性には課題があります。プラグ・パワーは「急速に現金を消費している」と「債務の利払いに苦労する可能性がある」とされており、これはアナリストが収益性への道筋を示すことの重要性を強調していることと一致しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率がマイナス82.46%、営業利益率がマイナス162.76%であることは、これらの懸念を裏付けています。
しかし、すべてが暗いわけではありません。InvestingProのヒントは、「流動資産が短期債務を上回っている」と指摘しており、ある程度の財務的柔軟性を示唆しています。さらに、「3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正した」ことは、同社の将来の業績に対する楽観的な見方を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはプラグ・パワーに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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