木曜日、DA Davidsonはサウスランド・ホールディングス(NYSE:SLND)の財務見通しを調整し、同社株式の目標株価を6.00ドルから4.00ドルに引き下げました。目標株価は変更されましたが、同社は株式に対するNeutralの格付けを維持しています。この改定は、サウスランド・ホールディングスの第3四半期の調整と、レガシー・ポートフォリオの完了に向けた継続的な取り組みを受けたものです。
DA Davidsonのアナリストは、サウスランド・ホールディングスがレガシー・ポートフォリオでさらなる進展を示し、一貫した収益性のある結果への明確な道筋を確立する必要があると述べました。新しい目標株価は、同社の2025年と2026年のEBITDA予想の9倍と6倍にそれぞれ基づいています。この再評価は、第3四半期に行われた大幅な調整と来年も続くと予想される作業に対応したもので、これにより同社の将来モデルと期待に不確実性が加わっています。
サウスランド・ホールディングスの有形純資産価値は第3四半期末時点で1株当たり3.22ドルでした。これは現在の取引水準を上回っているものの、2023年末の1株当たり5.37ドルから減少しています。アナリストは、現在のモデルによると将来の損失が予想されると指摘しています。
この財務分析には、紛争解決を通じて回収が見込まれる現金残高も含まれています。しかし、アナリストはこれらの資金の回収は保証されていないと強調し、同社の財務予測にリスクがあることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、サウスランド・ホールディングスInc.が2024年第3四半期の財務結果を報告し、収益の大幅な減少と純損失を示しました。同社の第3四半期の収益は1億7300万ドルで、前年同期の3億1200万ドルから減少し、5100万ドルの総損失となりました。これらの損失にもかかわらず、サウスランド・ホールディングスは四半期末時点で27億4000万ドルの堅調な受注残高を維持しており、これは将来の収益性を向上させると期待される新しいコア・プロジェクトによるものです。
同社の土木部門と輸送部門は、それぞれ1800万ドルと3300万ドルの総損失を報告しました。しかし、経営陣は同社の戦略的イニシアチブに楽観的であり、25億ドルの強力なコア・プロジェクトの受注残高に支えられ、2025年までに収益性の回復を見込んでいます。
これらの展開に加えて、サウスランド・ホールディングスは4250万ドルの不動産取引と1億6000万ドルのシニア担保付き期間借入枠を締結し、債務の満期を2028年まで延長して流動性を強化しました。同社はまた、進行中の紛争解決からの現金流入を見込んでおり、2025年末までにレガシーの受注残高を実質的に完了させる予定です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、サウスランド・ホールディングス(NYSE:SLND)の財務状況について追加の洞察を提供し、DA Davidsonの慎重な見通しと一致しています。同社の時価総額は1億2026万ドルで、市場の現在の評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、サウスランド・ホールディングスが重大な課題に直面していることを示しています。株価は過去1週間で大きく下落し、1週間の価格総リターンは-12.59%となっています。この短期的な下落は、より広範なトレンドの一部であり、過去1年間の価格総リターンは-60.63%と大幅に下落しています。
InvestingProの財務指標によると、サウスランド・ホールディングスは現在赤字で、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は-4.82%となっています。これは、同社の粗利益率が弱いというInvestingProのヒントと一致しています。
これらの課題にもかかわらず、あるInvestingProのヒントは、サウスランド・ホールディングスの評価が強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、これはバリュー志向の投資家にとって興味深い可能性があります。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、現在の困難を乗り越える上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはサウスランド・ホールディングスに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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