木曜日、OppenheimerはTalen Energy（NASDAQ:TLN）の見通しを調整し、目標株価を従来の180ドルから225ドルに引き上げ、同社株に対するOutperformの格付けを維持しました。この改定は、Talen Energyの第3四半期決算報告を受けたものです。同社のEBITDAは2億3000万ドルで、OppenheimerとStreetの予想である2億3500万ドルと2億1100万ドルをそれぞれ下回りました。この業績は、電力需要の増加とPJMガス発電所群からの発電量の増加によるものとされています。
同社の当四半期の収益は6億5000万ドルで、Oppenheimerの予想5億6000万ドルとStreetの予想5億2200万ドルをともに上回りました。アナリストは、AWSデータセンター契約、RMR和解、PJM市場内のダイナミクスなど、Talen Energyの進行中のプロジェクトと市場戦略に注目しています。
FERC ISAの否定的な決定による後退はあったものの、Talen Energyの経営陣はAWSデータセンター契約について引き続き前向きで、プロジェクトを進めるための商業的解決策に焦点を当てています。Amazon Web Services（AWS）もTalen Energyとの協力関係への取り組みを再確認しています。これらの進展を踏まえ、同社は2024年度の財務ガイダンスを更新し、EBITDAの予想範囲の下限を従来の7億2000万ドルから7億8000万ドルから、7億5000万ドルから7億8000万ドルに引き上げました。2025年のガイダンスは再確認されました。
OppenheimerによるTalen Energyの目標株価225ドルへの引き上げは、更新されたサム・オブ・ザ・パーツ（SOTP）評価と、AWSデータセンター建設計画への信頼感の強化に基づいています。Talen Energyの商業戦略と将来のプロジェクトに対するこの楽観的な見方が、同社の財務見通しの改善に寄与しています。
その他の最近のニュースでは、Talen Energyは強力な成長見通しにより、複数の投資会社の注目を集めています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同社の天然ガス資源と運営モデルに可能性を見出し、Overweight評価でカバレッジを開始しました。同社はまた、Talen Energyのエビトダ（EBITDA）が2025年と2026年にそれぞれ40%と27%増加すると予測しています。
さらに、OppenheimerはTalen Energyに対するOutperform評価を維持し、目標株価を210ドルとしています。これは、同社が最近Nautilus Cryptomineの残りの持分を8500万ドルで取得したことを受けてのものです。この動きにより、施設の完全所有権を獲得し、エネルギー部門におけるTalen Energyの成長�encial性への信頼が強化されました。
RBCキャピタルもOutperform評価でカバレッジを開始し、需要の大幅な増加と供給余力の減少が予想されるPJM市場における同社の有利な立場を強調しています。
Talen Energyの予想EBITDAは、2025年に9億2500万ドルから11億7500万ドル、2026年に11億3000万ドルから15億3000万ドルの範囲です。フリーキャッシュフローも2025年に3億9500万ドルから5億9500万ドル、2026年に5億3500万ドルから8億9500万ドルの範囲になると予想されています。
InvestingProの洞察
Talen Energyの最近の業績とOppenheimerの楽観的な見通しは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は105億3000万ドルで、成長�encial性に対する投資家の信頼を反映しています。特筆すべきは、Talen Energyが印象的な株価パフォーマンスを示しており、年初来の株価総合リターンが222.69%、1年間の株価総合リターンが279.28%と、株価の強い勢いを示しています。
InvestingProのヒントは、Talen Energyの株価が過去1年間でS&P 500を大幅に上回っていることを強調しており、アナリストレポートで表明されたポジティブな見方と一致しています。さらに、同社のP/E比率が10.06であることは、株価が収益に比べて過小評価されている可能性があり、投資家にとって魅力的な参入ポイントを提供している可能性があります。
Talen Energyの財務健全性と市場ポジションについてより深く理解したい読者の方は、InvestingProが提供する12の追加ヒントをご覧ください。これらは投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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