木曜日、Piper SandlerはRiskified Ltd. (NYSE: RSKD)に対する「Overweight」評価を確認し、目標株価を$7.00に据え置きました。同社は、特にチケットと旅行分野で20%以上の加速が見られた年後半の回復を強調しました。さらに、Riskifiedの米国での収益は前四半期の11%から14%に増加しました。
アナリストは、Riskifiedの異なる業界やグローバル地域にわたる多様化の重要性を指摘しました。第3四半期には、Riskifiedは4つの地域にまたがる6つの異なるセクターから新規の大手顧客を獲得しました。また、同社は年間契約金額（ACV）が100万ドル以上の新規契約数において、2023年の通年実績と同等の数を年初来で達成しています。
これらの前向きな進展にもかかわらず、Riskifiedは10月末に大手顧客の離脱という後退を経験し、これにより短期的に1,800万ドルの収益への逆風が予想されています。しかし、Piper SandlerはRiskifiedのパフォーマンスとこれらの課題を乗り越える能力について引き続き前向きな見方を示しています。
レポートはまた、Riskifiedが約800ベーシスポイントのEBITDAマージン拡大を達成する軌道にあることを指摘しました。これは、支出の逆風により年間成長率が9%にとどまっているにもかかわらずです。Piper Sandlerの目標株価の再確認は、Riskifiedの戦略的実行とその主要事業分野における成長潜在力への継続的な信頼を反映しています。
他の最近のニュースでは、Riskified Ltd.は2024年第3四半期の結果で成長と楽観的な見通しを報告しました。同社の収益は前年同期比10%増の$78.8 millionとなり、取引総額（GMV）は17%増の$34.7 billionに上昇しました。また、調整後EBITDAは$0.9 millionのプラスとなり、前年から大幅に改善しました。
Riskifiedは、年間で発行済み株式の10-15%を対象とする$75 millionの自社株買いプログラムを発表しました。ホームカテゴリーの主要顧客との解約イベントがあったにもかかわらず、経営陣はその成長戦略とeコマース詐欺対策のAI技術に自信を持っています。
今後の見通しとして、Riskifiedは第4四半期の強力なパフォーマンスと2025年にかけての継続的な成長を予想しています。同社は通期の収益ガイダンスを$322 millionから$327 millionの間に引き上げ、調整後EBITDAは$14 millionから$20 millionの間になると予測しています。また、食料品や送金など、回復力のある分野への多様化に戦略的に注力しています。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの分析を補完するため、InvestingProのデータはRiskifiedの財務状況に関する追加の文脈を提供します。同社の時価総額は$809.38 millionで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は$318.05 millionです。記事で言及された課題にもかかわらず、Riskifiedは同期間で8.61%の収益成長を示しています。
InvestingProのヒントは、Riskifiedが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しており、これは最近の顧客離脱による収益への逆風に対処する際の財務的柔軟性を提供する可能性があります。さらに、経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは会社の将来の見通しに対する自信を示している可能性があります。
Riskifiedは現在、営業利益率が-16.04%で収益性がないものの、アナリストは今年中に収益性が出ると予測しています。これはPiper Sandlerの前向きな見通しと記事で言及されたEBITDAマージンの拡大予想と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはRiskifiedに関する6つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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